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單位凈值 (2025-08-29)

1.03280.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.28%

累計凈值

1.0578
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：5.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0328 1.0578 0.03%
    08-28 1.0325 1.0575 -0.13%
    08-27 1.0338 1.0588 -0.02%
    08-26 1.0340 1.0590 0.06%
    08-25 1.0334 1.0584 0.11%
    08-22 1.0323 1.0573 -0.05%
    08-21 1.0328 1.0578 0.09%
    08-20 1.0319 1.0569 -0.04%
    08-19 1.0323 1.0573 0.07%
    08-18 1.0316 1.0566 -0.27%
    08-15 1.0344 1.0594 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    -0.12%
    0.29%
    -0.21%
    2.28%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2733 | 3459
    2686 | 3393
    2836 | 3284
    2751 | 3252
    1691 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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