基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02990.08%
近1月：0.44%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.1089
近3月：1.07%
近3年：9.76%

近6月：0.30%
成立來：11.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0299 1.1089 0.08%
    07-01 1.0291 1.1081 0.05%
    06-30 1.0286 1.1076 -0.03%
    06-27 1.0289 1.1079 0.01%
    06-26 1.0288 1.1078 0.05%
    06-25 1.0283 1.1073 -0.07%
    06-24 1.0290 1.1080 -0.05%
    06-23 1.0295 1.1085 0.00%
    06-20 1.0295 1.1085 0.02%
    06-19 1.0293 1.1083 0.03%
    06-18 1.0290 1.1080 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    1.07%
    0.30%
    0.53%
    3.71%
    7.13%
    9.76%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    810 | 3119
    943 | 3110
    1123 | 3060
    2413 | 2985
    2269 | 2984
    665 | 2741
    1130 | 2196
    1133 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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    一般

    一般
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