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單位凈值 (2025-08-29)

1.01190.03%
近1月：-0.19%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1009
近3月：-0.22%
近3年：8.00%

近6月：0.22%
成立來：10.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0119 1.1009 0.03%
    08-28 1.0116 1.1006 -0.13%
    08-27 1.0129 1.1019 -0.03%
    08-26 1.0132 1.1022 0.05%
    08-25 1.0127 1.1017 0.13%
    08-22 1.0114 1.1004 -0.05%
    08-21 1.0119 1.1009 0.12%
    08-20 1.0107 1.0997 -0.05%
    08-19 1.0112 1.1002 0.09%
    08-18 1.0103 1.0993 -0.31%
    08-15 1.0134 1.1024 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.19%
    -0.22%
    0.22%
    -0.26%
    2.33%
    5.89%
    8.00%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2898 | 3459
    2906 | 3393
    2912 | 3284
    2806 | 3252
    1589 | 3078
    1426 | 2515
    1514 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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