基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01200.12%
近1月：-0.03%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1010
近3月：-0.71%
近3年：7.64%

近6月：-0.25%
成立來(lái)：10.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0120 1.1010 0.12%
    10-16 1.0108 1.0998 0.04%
    10-15 1.0104 1.0994 -0.03%
    10-14 1.0107 1.0997 0.03%
    10-13 1.0104 1.0994 0.08%
    10-10 1.0096 1.0986 -0.03%
    10-09 1.0099 1.0989 0.07%
    09-30 1.0092 1.0982 0.12%
    09-29 1.0080 1.0970 -0.09%
    09-26 1.0089 1.0979 0.03%
    09-25 1.0086 1.0976 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.03%
    -0.71%
    -0.25%
    -0.25%
    1.79%
    6.22%
    7.64%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    672 | 3495
    2953 | 3490
    2872 | 3440
    2899 | 3344
    2791 | 3247
    2288 | 3128
    1304 | 2565
    1565 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
112 0 金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中，南華瑞澤債券表現(xiàn)奪目。凈值屢創(chuàng)新高 不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)999 08-20 22:30
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