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單位凈值 (2025-11-28)

1.19740.04%
近1月：0.03%
近1年：3.32%

累計凈值

1.6334
近3月：0.37%
近3年：16.81%

近6月：1.21%
成立來：76.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1974 1.6334 0.04%
    11-27 1.1969 1.6329 -0.04%
    11-26 1.1974 1.6334 -0.06%
    11-25 1.1981 1.6341 0.00%
    11-24 1.1981 1.6341 0.01%
    11-21 1.1980 1.6340 -0.04%
    11-20 1.1985 1.6345 -0.02%
    11-19 1.1987 1.6347 0.01%
    11-18 1.1986 1.6346 0.00%
    11-17 1.1986 1.6346 0.01%
    11-14 1.1985 1.6345 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.03%
    0.37%
    1.21%
    2.68%
    3.32%
    10.01%
    16.81%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    2942 | 3493
    1488 | 3470
    283 | 3380
    149 | 3241
    275 | 3181
    66 | 2642
    36 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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英大基金

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