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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.06%

單位凈值 (2025-05-08)

1.02190.02%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0219
近6月：0.69%
成立來：2.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.13%
    0.27%
    0.69%
    0.33%
    1.06%
    1.59%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
    0.35%
    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.19%
    0.48%
    0.98%
    0.61%
    2.05%
    4.65%
    7.06%
    同類排名
    534 | 588
    527 | 582
    161 | 572
    490 | 532
    219 | 560
    449 | 456
    329 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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105 0 這么差勁還不如銀行存款的基都是些什么人在買啊？ 愿花開2025 02-13 20:13
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181 0 哪位大神給解釋一下，這個AAA同業(yè)存單7天持有，是 生財積玉de王昭君 11-28 11:25
294 0 這個不如貨基 jdl5555 11-20 13:46
333 1 操作：債市波動，加倉還是快跑？聚焦這個方向，發(fā)車了 在在買債存錢 11-20 12:54
114 0 午盤操作：股債效應延續(xù)，我先領個包避險一波。 飛奔的狗狗 11-05 15:25
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