基金品種

全球市場
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.42%

單位凈值 (2025-06-30)

1.02330.01%
近3月：0.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0233
近6月：0.47%
成立來：2.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.33%
    0.47%
    0.47%
    1.42%
    1.95%
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.17%
    0.53%
    0.87%
    0.87%
    1.98%
    4.50%
    6.90%
    同類排名
    138 | 607
    574 | 601
    555 | 582
    249 | 560
    249 | 560
    444 | 490
    341 | 342
    -- | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
98 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 06-11 16:22
163 1 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 05-14 20:05
141 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增中國 基金資訊 04-24 09:06
75 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:35
3144 2 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 04-22 06:54
220 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加平安證券股份有限公司為 基金資訊 04-01 09:06
69 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:38
2614 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 02-19 15:51
130 0 這么差勁還不如銀行存款的基都是些什么人在買啊？ 愿花開2025 02-13 20:13
2552 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 02-13 16:49
144 0 公告關(guān)于英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-10 09:10
130 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 02-10 09:04
115 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 02-10 09:04
103 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-10 09:04
116 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:12
437 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加浙商銀行股份有限公司為 基金資訊 12-27 09:06
397 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公司為 基金資訊 12-19 07:10
200 0 哪位大神給解釋一下，這個(gè)AAA同業(yè)存單7天持有，是 生財(cái)積玉de王昭君 11-28 11:25
313 0 這個(gè)不如貨基 jdl5555 11-20 13:46
337 1 操作：債市波動(dòng)，加倉還是快跑？聚焦這個(gè)方向，發(fā)車了 在在買債存錢 11-20 12:54

英大基金

管理規(guī)模：528.94億旗下基金：57只
英大碳中和混合C

日漲幅1.67%

英大碳中和混合A

日漲幅1.66%

英大睿鑫A

日漲幅1.59%

英大睿鑫C

日漲幅1.59%

英大睿盛A

日漲幅1.52%

英大睿盛C

日漲幅1.52%

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1