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單位凈值 (2025-08-29)

1.03570.04%
近1月：-0.13%
近1年：2.71%

累計凈值

1.0647
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：6.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0357 1.0647 0.04%
    08-28 1.0353 1.0643 -0.13%
    08-27 1.0366 1.0656 -0.02%
    08-26 1.0368 1.0658 0.06%
    08-25 1.0362 1.0652 0.11%
    08-22 1.0351 1.0641 -0.04%
    08-21 1.0355 1.0645 0.09%
    08-20 1.0346 1.0636 -0.04%
    08-19 1.0350 1.0640 0.07%
    08-18 1.0343 1.0633 -0.27%
    08-15 1.0371 1.0661 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    -0.05%
    0.45%
    -0.01%
    2.71%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2661 | 3459
    2505 | 3393
    2649 | 3284
    2536 | 3252
    921 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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