基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04210.07%
近1月：0.46%
近1年：3.89%

累計(jì)凈值

1.0711
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：7.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0421 1.0711 0.07%
    07-01 1.0414 1.0704 0.05%
    06-30 1.0409 1.0699 -0.03%
    06-27 1.0412 1.0702 0.02%
    06-26 1.0410 1.0700 0.04%
    06-25 1.0406 1.0696 -0.05%
    06-24 1.0411 1.0701 -0.06%
    06-23 1.0417 1.0707 0.01%
    06-20 1.0416 1.0706 0.02%
    06-19 1.0414 1.0704 0.03%
    06-18 1.0561 1.0701 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.46%
    1.14%
    0.41%
    0.61%
    3.89%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    758 | 2035
    530 | 2030
    576 | 2011
    1449 | 1975
    1382 | 1973
    331 | 1815
    -- | 1464
    -- | 1257
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：個(gè)稅增長(zhǎng)傳遞積極信號(hào)，短期 英大基金 06-27 11:02
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82 0 公告關(guān)于英大安華純債債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 06-18 07:25
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133 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：央行宣布10項(xiàng)重磅政策，降 英大基金 05-09 17:22
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74 0 公告英大安華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
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116 0 公告英大安華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
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269 0 今天繼續(xù)布局利率債，感覺后面還有更高的漲幅?，F(xiàn)在行 夜小雪就是我吖 11-29 23:37
167 0 公告英大安華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:17
478 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 09-03 09:06
373 0 公告英大安華純債債券型證券投資基金(英大安華純債債券A 基金資訊 09-03 09:04
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