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單位凈值 (2025-05-09)

1.05430.01%
近1月：0.35%
近1年：4.51%

累計凈值

1.0683
近3月：-0.01%
近3年：--

近6月：2.60%
成立來：6.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0543 1.0683 0.01%
    05-08 1.0542 1.0682 0.11%
    05-07 1.0530 1.0670 -0.05%
    05-06 1.0535 1.0675 0.00%
    04-30 1.0535 1.0675 0.04%
    04-29 1.0531 1.0671 0.13%
    04-28 1.0517 1.0657 0.08%
    04-25 1.0509 1.0649 0.03%
    04-24 1.0506 1.0646 -0.01%
    04-23 1.0507 1.0647 -0.07%
    04-22 1.0514 1.0654 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    -0.01%
    2.60%
    0.34%
    4.51%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    740 | 3368
    2689 | 3312
    533 | 3194
    2221 | 3287
    460 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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