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單位凈值 (2025-08-29)

1.04960.04%
近1月：0.07%
近1年：2.14%

累計凈值

1.0716
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：7.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0496 1.0716 0.04%
    08-28 1.0492 1.0712 -0.10%
    08-27 1.0503 1.0723 0.03%
    08-26 1.0500 1.0720 0.03%
    08-25 1.0497 1.0717 0.08%
    08-22 1.0489 1.0709 -0.02%
    08-21 1.0491 1.0711 0.06%
    08-20 1.0485 1.0705 -0.02%
    08-19 1.0487 1.0707 0.04%
    08-18 1.0483 1.0703 -0.19%
    08-15 1.0503 1.0723 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.15%
    0.63%
    -0.02%
    2.14%
    5.08%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1030 | 3459
    1788 | 3393
    2340 | 3284
    2546 | 3252
    1946 | 3078
    1953 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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111 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
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225 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券A 基金資訊 11-01 09:06
276 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:55
256 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:11
220 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09

英大基金

管理規(guī)模：613.85億旗下基金：59只
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