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單位凈值 (2025-05-09)

1.05060.02%
近1月：0.36%
近1年：3.17%

累計凈值

1.0726
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：1.63%
成立來：7.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0506 1.0726 0.02%
    05-08 1.0504 1.0724 0.12%
    05-07 1.0491 1.0711 -0.01%
    05-06 1.0492 1.0712 0.00%
    04-30 1.0492 1.0712 0.04%
    04-29 1.0488 1.0708 0.09%
    04-28 1.0479 1.0699 0.03%
    04-25 1.0476 1.0696 0.02%
    04-24 1.0474 1.0694 -0.02%
    04-23 1.0476 1.0696 -0.05%
    04-22 1.0481 1.0701 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    -0.10%
    1.63%
    0.08%
    3.17%
    6.30%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3397
    667 | 3367
    2877 | 3311
    2150 | 3193
    2920 | 3286
    1701 | 2952
    1825 | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
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