基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.06140.06%
近1月：0.01%
近1年：1.13%

累計凈值

1.1334
近3月：0.15%
近3年：6.97%

近6月：-0.13%
成立來：13.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：63.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0614 1.1334 0.06%
    11-27 1.0608 1.1328 -0.05%
    11-26 1.0613 1.1333 -0.11%
    11-25 1.0625 1.1345 -0.06%
    11-24 1.0631 1.1351 0.01%
    11-21 1.0630 1.1350 -0.02%
    11-20 1.0632 1.1352 0.00%
    11-19 1.0632 1.1352 -0.04%
    11-18 1.0636 1.1356 0.01%
    11-17 1.0635 1.1355 0.04%
    11-14 1.0631 1.1351 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.01%
    0.15%
    -0.13%
    -0.15%
    1.13%
    4.70%
    6.97%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    650 | 866
    596 | 850
    645 | 832
    754 | 800
    718 | 752
    714 | 748
    570 | 638
    526 | 581
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
137 0 公告英大基金管理有限公司關于增加中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 11-04 07:09
76 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:15
138 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
129 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
212 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加江蘇 基金資訊 07-11 07:09
305 1 基金經(jīng)理張婧珣觀點速遞：LPR調(diào)降帶來哪些投資機會 英大基金 06-09 06:27
192 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
206 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:31
205 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 03-27 09:09
182 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 03-27 09:09
162 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金(英大通盈純債債券A 基金資訊 03-27 09:09
209 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 03-25 09:07
1621 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：本輪債市調(diào)整是否意味著債牛 英大基金 02-28 17:18
608 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:16
594 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:05
324 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金(英大通盈純債債券A 基金資訊 12-19 09:05
1149 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 12-19 07:32
622 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-17 09:06
1527 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金新增英大證券有 基金資訊 12-09 07:06
541 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1