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單位凈值 (2025-10-15)

1.0584-0.02%
近1月：0.02%
近1年：1.21%

累計凈值

1.1304
近3月：-0.82%
近3年：6.30%

近6月：-0.43%
成立來：13.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0584 1.1304 -0.02%
    10-14 1.0586 1.1306 0.03%
    10-13 1.0583 1.1303 0.09%
    10-10 1.0574 1.1294 -0.04%
    10-09 1.0578 1.1298 0.09%
    09-30 1.0568 1.1288 0.10%
    09-29 1.0557 1.1277 -0.08%
    09-26 1.0565 1.1285 0.02%
    09-25 1.0563 1.1283 0.01%
    09-24 1.0562 1.1282 -0.13%
    09-23 1.0576 1.1296 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.02%
    -0.82%
    -0.43%
    -0.43%
    1.21%
    4.53%
    6.30%
    同類平均
    0.01%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    136 | 794
    564 | 789
    721 | 773
    728 | 751
    690 | 716
    672 | 701
    547 | 602
    482 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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英大基金

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