基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.05980.01%
近1月：0.02%
近1年：-0.27%

累計凈值

1.1318
近3月：0.11%
近3年：6.70%

近6月：-0.57%
成立來：13.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：63.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婧珣
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0598 1.1318 0.01%
    01-13 1.0597 1.1317 0.03%
    01-12 1.0594 1.1314 0.07%
    01-09 1.0587 1.1307 0.04%
    01-08 1.0583 1.1303 0.08%
    01-07 1.0575 1.1295 -0.08%
    01-06 1.0583 1.1303 -0.11%
    01-05 1.0595 1.1315 -0.03%
    12-31 1.0598 1.1318 0.03%
    12-30 1.0595 1.1315 -0.02%
    12-29 1.0597 1.1317 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.02%
    0.11%
    -0.57%
    0.00%
    -0.27%
    3.92%
    6.70%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    279 | 791
    753 | 787
    735 | 767
    691 | 731
    753 | 793
    651 | 675
    532 | 568
    486 | 518
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
76 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 12-24 09:12
64 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金(英大通盈純債債券A 基金資訊 12-24 09:07
63 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-24 09:06
93 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-20 09:06
182 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 11-04 07:09
111 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:15
217 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
161 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
252 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加江蘇 基金資訊 07-11 07:09
325 1 基金經(jīng)理張婧珣觀點速遞：LPR調(diào)降帶來哪些投資機(jī)會 英大基金 06-09 06:27
225 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
234 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:31
243 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 03-27 09:09
208 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 03-27 09:09
191 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金(英大通盈純債債券A 基金資訊 03-27 09:09
239 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 03-25 09:07
1624 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：本輪債市調(diào)整是否意味著債牛 英大基金 02-28 17:18
640 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:16
626 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:05
359 0 公告英大通盈純債債券型證券投資基金(英大通盈純債債券A 基金資訊 12-19 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1