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單位凈值 (2025-05-09)

1.05660.01%
近1月：0.22%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1166
近3月：-0.06%
近3年：6.60%

近6月：1.19%
成立來：11.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0566 1.1166 0.01%
    05-08 1.0565 1.1165 0.10%
    05-07 1.0554 1.1154 -0.06%
    05-06 1.0560 1.1160 0.00%
    04-30 1.0560 1.1160 0.03%
    04-29 1.0557 1.1157 0.10%
    04-28 1.0546 1.1146 0.08%
    04-25 1.0538 1.1138 0.02%
    04-24 1.0536 1.1136 -0.02%
    04-23 1.0538 1.1138 -0.07%
    04-22 1.0545 1.1145 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    -0.06%
    1.19%
    0.05%
    2.13%
    4.60%
    6.60%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    375 | 417
    273 | 414
    346 | 413
    349 | 400
    367 | 411
    338 | 373
    283 | 299
    266 | 276
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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486 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金(英大安惠純債C份額 基金資訊 06-12 09:05
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