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單位凈值 (2025-08-29)

1.04870.04%
近1月：-0.29%
近1年：0.74%

累計凈值

1.1087
近3月：-0.41%
近3年：4.67%

近6月：-0.16%
成立來：11.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0487 1.1087 0.04%
    08-28 1.0483 1.1083 -0.17%
    08-27 1.0501 1.1101 -0.04%
    08-26 1.0505 1.1105 0.07%
    08-25 1.0498 1.1098 0.15%
    08-22 1.0482 1.1082 -0.05%
    08-21 1.0487 1.1087 0.13%
    08-20 1.0473 1.1073 -0.06%
    08-19 1.0479 1.1079 0.10%
    08-18 1.0469 1.1069 -0.37%
    08-15 1.0508 1.1108 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.29%
    -0.41%
    -0.16%
    -0.70%
    0.74%
    3.03%
    4.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    3144 | 3459
    3126 | 3393
    3123 | 3284
    3059 | 3252
    2984 | 3078
    2442 | 2515
    2100 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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英大基金

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