基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.15680.01%
近1月：0.25%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.5598
近3月：0.48%
近3年：12.06%

近6月：0.71%
成立來(lái)：66.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1568 1.5598 0.01%
    01-13 1.1567 1.5597 -0.03%
    01-12 1.1570 1.5600 0.04%
    01-09 1.1565 1.5595 0.02%
    01-08 1.1563 1.5593 0.03%
    01-07 1.1560 1.5590 -0.02%
    01-06 1.1562 1.5592 0.02%
    01-05 1.1560 1.5590 0.07%
    12-31 1.1552 1.5582 0.01%
    12-30 1.1551 1.5581 -0.01%
    12-29 1.1552 1.5582 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.48%
    0.71%
    0.14%
    2.59%
    7.60%
    12.06%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2007 | 3229
    467 | 3238
    1443 | 3206
    520 | 3150
    191 | 3243
    150 | 2971
    228 | 2449
    266 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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