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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.05560.07%
近1月：0.44%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.0956
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：9.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：77.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-08-17管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0556 1.0956 0.07%
    07-01 1.0549 1.0949 0.06%
    06-30 1.0543 1.0943 -0.03%
    06-27 1.0546 1.0946 0.02%
    06-26 1.0544 1.0944 0.04%
    06-25 1.0540 1.0940 -0.06%
    06-24 1.0546 1.0946 -0.05%
    06-23 1.0551 1.0951 0.00%
    06-20 1.0551 1.0951 0.02%
    06-19 1.0549 1.0949 0.03%
    06-18 1.0546 1.0946 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    1.09%
    0.35%
    0.57%
    3.78%
    7.56%
    --
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    177 | 416
    233 | 416
    180 | 408
    361 | 395
    352 | 395
    142 | 376
    115 | 319
    -- | 294
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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