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單位凈值 (2026-01-14)

1.04610.00%
近1月：0.09%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.0681
近3月：0.37%
近3年：6.87%

近6月：0.29%
成立來：6.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0461 1.0681 0.00%
    01-13 1.0461 1.0681 0.01%
    01-12 1.0460 1.0680 0.01%
    01-09 1.0459 1.0679 0.02%
    01-08 1.0457 1.0677 0.02%
    01-07 1.0455 1.0675 -0.03%
    01-06 1.0458 1.0678 -0.03%
    01-05 1.0461 1.0681 0.01%
    12-31 1.0460 1.0680 0.01%
    12-30 1.0459 1.0679 0.00%
    12-29 1.0459 1.0679 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.37%
    0.29%
    0.01%
    0.29%
    4.52%
    6.87%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2216 | 3229
    2300 | 3238
    2089 | 3206
    1545 | 3150
    2491 | 3243
    2258 | 2971
    1949 | 2449
    1834 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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208 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：海外動向較多，但國內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
178 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：6月基本面延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢， 英大基金 07-03 17:32
172 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：銀行存款利率調(diào)降，對債市有 英大基金 05-29 11:07
167 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全線回落，外需擾動 英大基金 05-22 17:01
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