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單位凈值 (2025-11-28)

1.04470.04%
近1月：0.06%
近1年：1.43%

累計凈值

1.0667
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：6.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0447 1.0667 0.04%
    11-27 1.0443 1.0663 -0.04%
    11-26 1.0447 1.0667 -0.08%
    11-25 1.0455 1.0675 -0.03%
    11-24 1.0458 1.0678 0.01%
    11-21 1.0457 1.0677 0.00%
    11-20 1.0457 1.0677 0.02%
    11-19 1.0455 1.0675 -0.01%
    11-18 1.0456 1.0676 0.00%
    11-17 1.0456 1.0676 0.03%
    11-14 1.0453 1.0673 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.06%
    0.41%
    0.37%
    0.15%
    1.43%
    5.04%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2687 | 3493
    1143 | 3470
    1961 | 3380
    2605 | 3241
    2625 | 3181
    2118 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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