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單位凈值 (2025-08-29)

1.06620.03%
近1月：-0.27%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1162
近3月：-0.34%
近3年：5.59%

近6月：-0.02%
成立來：8.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0662 1.1162 0.03%
    08-28 1.0659 1.1159 -0.17%
    08-27 1.0677 1.1177 -0.04%
    08-26 1.0681 1.1181 0.07%
    08-25 1.0674 1.1174 0.16%
    08-22 1.0657 1.1157 -0.05%
    08-21 1.0662 1.1162 0.14%
    08-20 1.0647 1.1147 -0.07%
    08-19 1.0654 1.1154 0.09%
    08-18 1.0644 1.1144 -0.36%
    08-15 1.0682 1.1182 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.27%
    -0.34%
    -0.02%
    -0.51%
    1.03%
    3.64%
    5.59%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    3103 | 3459
    3065 | 3393
    3079 | 3284
    2984 | 3252
    2931 | 3078
    2389 | 2515
    2051 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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