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英大安鑫66個月定期開放債券(009770
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0306--
近1月：0.38%
近1年：3.99%

累計凈值

1.1866
近3月：1.07%
近3年：12.08%

近6月：1.97%
成立來：20.26%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：81.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-24～2026-03-30/2026-03-24～...
預估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0306 1.1866 --
    08-22 1.0298 1.1858 --
    08-15 1.0290 1.1850 --
    08-08 1.0282 1.1842 --
    08-01 1.0275 1.1835 --
    07-25 1.0267 1.1827 --
    07-18 1.0259 1.1819 --
    07-11 1.0251 1.1811 --
    07-04 1.0244 1.1804 --
    06-30 1.0239 1.1799 0.03%
    06-27 1.0236 1.1796 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.07%
    1.97%
    2.58%
    3.99%
    7.93%
    12.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    90 | 3459
    85 | 3393
    128 | 3284
    76 | 3252
    202 | 3078
    337 | 2515
    200 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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英大基金

管理規(guī)模：613.85億旗下基金：59只
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