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英大安鑫66個月定期開放債券(009770
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0182--
近1月：0.38%
近1年：3.99%

累計凈值

1.1742
近3月：0.96%
近3年：12.07%

近6月：1.91%
成立來：18.81%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：81.11億元（2025-03-31）基金經理：張大錚等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-24～2026-03-30/2026-03-24～...
預估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0182 1.1742 --
    04-30 1.0172 1.1732 --
    04-25 1.0167 1.1727 --
    04-18 1.0159 1.1719 --
    04-11 1.0152 1.1712 --
    04-03 1.0143 1.1703 --
    03-28 1.0137 1.1697 --
    03-21 1.0129 1.1689 --
    03-14 1.0122 1.1682 --
    03-07 1.0114 1.1674 --
    02-28 1.0107 1.1667 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.96%
    1.91%
    1.34%
    3.99%
    7.89%
    12.07%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2265 | 3397
    517 | 3367
    131 | 3311
    1608 | 3193
    135 | 3286
    814 | 2952
    927 | 2432
    446 | 2061
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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