基金品種

全球市場(chǎng)
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券(009770
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0264--
近1月：0.28%
近1年：3.83%

累計(jì)凈值

1.2044
近3月：0.89%
近3年：11.91%

近6月：1.83%
成立來(lái)：22.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-24～03-30/03-24～03-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0264 1.2044 --
    02-13 1.0255 1.2035 --
    02-06 1.0248 1.2028 --
    01-30 1.0242 1.2022 --
    01-23 1.0235 1.2015 --
    01-16 1.0228 1.2008 --
    01-09 1.0222 1.2002 --
    12-31 1.0213 1.1993 --
    12-26 1.0208 1.1988 --
    12-19 1.0201 1.1981 --
    12-12 1.0194 1.1974 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.89%
    1.83%
    0.50%
    3.83%
    7.86%
    11.91%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    360 | 3520
    217 | 3507
    122 | 3457
    965 | 3518
    99 | 3262
    145 | 2758
    341 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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272 0 公告英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:05
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