基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019121
)

凈值估算(25-07-04 10:33)

--
近1月：0.12%
近1年：1.16%

單位凈值 (2025-07-03)

1.02700.01%
近3月：0.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0270
近6月：0.35%
成立來：2.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張英
成 立 日：2023-12-04管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.26%
    0.35%
    0.36%
    1.16%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    542 | 606
    570 | 601
    571 | 581
    311 | 559
    415 | 559
    472 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
101 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-31 09:26
82 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
60 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 05-29 09:08
70 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 04-26 09:06
44 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:34
67 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 04-02 09:06
70 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-29 09:23
5488 1 淺談當(dāng)前貨幣市場(chǎng)利率定價(jià) 國(guó)壽安保基金 03-19 15:11
103 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 01-23 09:04
73 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
184 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 11-25 09:06
135 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
227 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 09-25 09:22
244 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 09-11 09:04
203 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-31 09:06
215 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-19 09:19
428 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 06-05 09:03
407 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-01 09:22
204 0 公告國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
656 1 狂跌四天 基民6331c2w763 05-06 15:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1