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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保安康純債債券手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保安康純債債券(003285

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單位凈值 (2025-09-03): 1.03520.06%; 近1月：-0.09%; 近1年：2.27%

累計(jì)凈值: 1.3575; 近3月：0.20%; 近3年：8.73%

: 近6月：1.03%; 成立來：40.76%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：129.58億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李一鳴
成立日：2016-09-02	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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19農(nóng)發(fā)	7.73%	--
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24國開	5.68%	--
24國開	5.68%	--
25中行	3.87%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
09-03	1.0352	1.3575	0.06%
09-02	1.0346	1.3569	0.02%
09-01	1.0344	1.3567	0.05%
08-29	1.0339	1.3562	0.00%
08-28	1.0339	1.3562	-0.06%
08-27	1.0345	1.3568	0.02%
08-26	1.0343	1.3566	0.03%
08-25	1.0340	1.3563	0.08%
08-22	1.0332	1.3555	-0.01%
08-21	1.0333	1.3556	0.05%
08-20	1.0328	1.3551	-0.02%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.09%	0.20%	1.03%	0.53%	2.27%	6.16%	8.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	885 \| 3152	1647 \| 3151	1467 \| 3103	1274 \| 2987	1697 \| 2956	1484 \| 2789	1167 \| 2243	1003 \| 1902
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.39%	1.92%	0.29%	1.38%	1.13%	0.93%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1472 \| 3451	1931 \| 3040	1460 \| 3316	1578 \| 3195	926 \| 3361	1703 \| 3227	1261 \| 3109	1507 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.79%	3.58%	2.83%	5.40%	3.02%	4.71%	7.21%	2.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 3316	1265 \| 3109	485 \| 2728	315 \| 2410	605 \| 2197	406 \| 1720	312 \| 1267	205 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：中低預(yù)期風(fēng)險/收益的品種，在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,積極主動的投資管理

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-01~至今	李一鳴	2年又34天	6.48%
2022-06-29~2023-07-31	李一鳴葛佳	1年又32天	3.58%
2017-05-22~2022-06-28	李一鳴	5年又38天	26.23%
2017-01-11~2017-05-21	李一鳴張英	130天	0.54%
2016-09-02~2017-01-10	李一鳴	130天	0.51%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
61	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
101	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 07:00
79	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
69	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
72	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
76	0	別再盲目摸索投資，方正鴻遠(yuǎn)為你指明方向！今日收獲1	乖乖y	04-08 01:10
83	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:19
116	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	03-25 06:45
86	0	n這么垃圾，每天都跌，	基民080z085u29	02-24 21:13
215	0	l垃圾垃圾	基民080z085u29	02-21 21:00
257	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:06
434	0	買了以后怎么每天跌啊，不買的時候天天漲	基民080z085u29	01-17 05:00
417	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	12-18 06:20
537	0	加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70	今天要吃肉咯么	12-14 03:41
414	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:33
325	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:18
793	1	周一還跌果斷殺雞	雪姐姐姐	08-14 13:09
492	0	公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
662	0	財通資管鴻享昨天債市回調(diào)還穩(wěn)住了啊，看來還是很耐抗	真的不愛吃香菜	07-05 13:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-02-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-04-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-02-17	每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-08-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-31	每份派現(xiàn)金0.0152元
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