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單位凈值 (2026-02-27)

1.04300.02%
近1月：0.17%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.3653
近3月：0.55%
近3年：9.61%

近6月：0.82%
成立來：41.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：129.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2016-09-02管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0430 1.3653 0.02%
    02-26 1.0428 1.3651 -0.05%
    02-25 1.0433 1.3656 -0.04%
    02-24 1.0437 1.3660 0.06%
    02-13 1.0431 1.3654 0.00%
    02-12 1.0431 1.3654 0.02%
    02-11 1.0429 1.3652 0.03%
    02-10 1.0426 1.3649 0.01%
    02-09 1.0425 1.3648 0.06%
    02-06 1.0419 1.3642 0.04%
    02-05 1.0415 1.3638 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.17%
    0.55%
    0.82%
    0.40%
    1.89%
    5.18%
    9.61%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    2086 | 3520
    1348 | 3507
    1593 | 3457
    1682 | 3518
    1479 | 3262
    1363 | 2758
    1163 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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    良好

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174 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:00
146 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
145 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
152 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
141 0 別再盲目摸索投資，方正鴻遠(yuǎn)為你指明方向！今日收獲1 乖乖y 04-08 01:10
179 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:19
181 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 03-25 06:45
140 0 n這么垃圾，每天都跌， 基民080z085u29 02-24 21:13
267 0 l垃圾垃圾 基民080z085u29 02-21 21:00
343 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
495 0 買了以后怎么每天跌啊，不買的時候天天漲 基民080z085u29 01-17 05:00
513 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 12-18 06:20
605 0 加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 今天要吃肉咯么 12-14 03:41
494 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
385 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:18
891 1 周一還跌果斷殺雞 雪姐姐姐 08-14 13:09
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