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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.00810.00%
近1月：0.67%
近1年：3.94%

累計(jì)凈值

1.3360
近3月：2.27%
近3年：10.26%

近6月：1.44%
成立來：38.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0081 1.3360 0.00%
    06-30 1.0081 1.3360 0.01%
    06-27 1.0080 1.3359 0.00%
    06-26 1.0080 1.3359 0.07%
    06-25 1.0073 1.3352 0.05%
    06-24 1.0068 1.3347 -0.01%
    06-23 1.0069 1.3348 0.01%
    06-20 1.0068 1.3347 0.07%
    06-19 1.0061 1.3340 0.07%
    06-18 1.0054 1.3333 0.02%
    06-17 1.0052 1.3331 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.67%
    2.27%
    1.44%
    1.44%
    3.94%
    7.36%
    10.26%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    41 | 3119
    111 | 3114
    57 | 3064
    249 | 2988
    249 | 2988
    494 | 2744
    958 | 2199
    918 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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386 0 終于脫坑，坑 股友VspWwG3457 12-17 21:29
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