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單位凈值 (2025-12-12)

1.1063-0.01%
近1月：0.03%
近1年：1.15%

累計凈值

1.1163
近3月：0.51%
近3年：11.08%

近6月：0.29%
成立來：11.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1063 1.1163 -0.01%
    12-11 1.1064 1.1164 0.03%
    12-10 1.1061 1.1161 0.03%
    12-09 1.1058 1.1158 0.04%
    12-08 1.1054 1.1154 0.01%
    12-05 1.1053 1.1153 0.02%
    12-04 1.1051 1.1151 -0.06%
    12-03 1.1058 1.1158 -0.01%
    12-02 1.1059 1.1159 -0.02%
    12-01 1.1061 1.1161 0.02%
    11-28 1.1059 1.1159 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.51%
    0.29%
    0.44%
    1.15%
    7.64%
    11.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    995 | 3518
    928 | 3513
    834 | 3484
    1664 | 3397
    2256 | 3241
    1962 | 3200
    451 | 2673
    703 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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112 25 半導(dǎo)體國產(chǎn)化，歷史性機遇就在眼前！ 班基拉斯 11-19 11:59
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