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單位凈值 (2025-10-17)

1.10300.05%
近1月：0.10%
近1年：2.28%

累計凈值

1.1130
近3月：-0.15%
近3年：9.81%

近6月：0.24%
成立來：11.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1030 1.1130 0.05%
    10-16 1.1025 1.1125 0.01%
    10-15 1.1024 1.1124 -0.01%
    10-14 1.1025 1.1125 0.02%
    10-13 1.1023 1.1123 0.05%
    10-10 1.1018 1.1118 -0.02%
    10-09 1.1020 1.1120 0.05%
    09-30 1.1015 1.1115 0.05%
    09-29 1.1009 1.1109 -0.01%
    09-26 1.1010 1.1110 0.00%
    09-25 1.1010 1.1110 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.10%
    -0.15%
    0.24%
    0.14%
    2.28%
    7.67%
    9.81%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1008 | 3490
    1449 | 3440
    2133 | 3344
    2360 | 3247
    1378 | 3128
    493 | 2565
    578 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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