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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A(019698

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單位凈值 (2026-03-02): 1.2617-0.11%; 近1月：1.46%; 近1年：14.42%

累計凈值: 1.2617; 近3月：5.30%; 近3年：--

: 近6月：6.11%; 成立來：26.17%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：7.89億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：滕越等
成立日：2023-11-14	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期9個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
盛達資源	0.95%	8.79%	股吧
力盛體育	0.83%	-3.41%	股吧
藍曉科技	0.80%	-0.72%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.79%	-1.19%	股吧
中遠海能	0.65%	--	股吧
漫步者	0.62%	-2.81%	股吧
東方鉭業(yè)	0.60%	-1.97%	股吧
泡泡瑪特	0.59%	--	股吧
天岳先進	0.57%	-4.12%	股吧
0.55%	-0.89%	股吧

前十持倉占比合計：6.95%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)行 7.43% --
25建行 4.18% --
25工行 4.18% --
中交YK03 4.15% --
25農(nóng)發(fā) 4.14% --
前五持倉占比合計：24.08%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)行	7.43%	--
25建行	4.18%	--
25工行	4.18%	--
中交YK03	4.15%	--
25農(nóng)發(fā)	4.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.2617	1.2617	-0.11%
02-27	1.2631	1.2631	0.18%
02-26	1.2608	1.2608	-0.13%
02-25	1.2624	1.2624	0.15%
02-24	1.2605	1.2605	0.23%
02-13	1.2576	1.2576	-0.29%
02-12	1.2613	1.2613	0.05%
02-11	1.2607	1.2607	0.04%
02-10	1.2602	1.2602	0.24%
02-09	1.2572	1.2572	0.42%
02-06	1.2519	1.2519	-0.06%

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招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-03-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	1.46%	5.30%	6.11%	4.21%	14.42%	23.54%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	1.35%	3.11%	3.79%	2.45%	8.59%	14.54%	11.74%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	714 \| 1311	487 \| 1311	203 \| 1299	221 \| 1277	181 \| 1310	162 \| 1261	163 \| 1207	-- \| 1089
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	4.88%	2.93%	3.15%	1.46%	3.07%	1.07%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	462 \| 1354	433 \| 1361	102 \| 1366	77 \| 1341	547 \| 1373	466 \| 1374	578 \| 1402	405 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.03%	7.40%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 1354	319 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 28.07%
2024-12-31 22.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	28.07%
2024-12-31	22.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-14~至今滕越王娟娟 2年又110天 26.17%
更多招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-14~至今	滕越王娟娟	2年又110天	26.17%

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160	0	公告招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-28 09:15
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153	0	操作：債市再分化！反彈結束？注意看，今天這么做	在在買債存錢	07-29 12:03
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13380	10	操作：加對了！基建大爆發(fā)！加倉加倉，順勢追擊5個方	小歐養(yǎng)基	07-22 15:09
219	0	7.22操作：利率短晴，信用晴，紅利不錯，今天這么	楓伶要養(yǎng)大大的金鵝	07-22 12:29
166	0	操作：債市大變臉！要跑嗎？不慌！大力發(fā)車這些方向	在在買債存錢	07-21 13:01
308	0	7月18作：穩(wěn)中求進，逢低介入幾個方向！	大表妹吖	07-18 15:29
174	0	公告招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:12
10809	11	操作：爆發(fā)了！加倉加倉加倉！小歐全面抄底5個方向	小歐養(yǎng)基	07-17 15:05
169	0	操作：重磅利好！債牛正在路上？注意看，今天有大動作	在在買債存錢	07-15 11:38
156	0	7月14作：股債分歧，聚焦利率及固收+長期價值！	大表妹吖	07-14 15:29
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