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萬家鑫璟純債C(003328

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單位凈值 (2025-12-02): 1.2385-0.02%; 近1月：-0.06%; 近1年：3.08%

累計凈值: 1.4253; 近3月：0.02%; 近3年：10.01%

: 近6月：0.06%; 成立來：46.17%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：2.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周潛瑋等
成立日：2016-09-18	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 16.36% --
21招商 6.91% --
21招商 6.91% --
23粵交 5.64% --
24瀘州 5.55% --
前五持倉占比合計：41.37%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25附息	16.36%	--
21招商	6.91%	--
21招商	6.91%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.2385	1.4253	-0.02%
12-01	1.2387	1.4255	0.02%
11-28	1.2384	1.4252	0.01%
11-27	1.2383	1.4251	-0.02%
11-26	1.2386	1.4254	-0.06%
11-25	1.2393	1.4261	-0.02%
11-24	1.2395	1.4263	0.01%
11-21	1.2394	1.4262	-0.02%
11-20	1.2396	1.4264	0.00%
11-19	1.2396	1.4264	-0.02%
11-18	1.2398	1.4266	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.06%	0.02%	0.06%	0.79%	3.08%	7.74%	10.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	-0.03%	0.30%	0.43%	0.93%	2.07%	6.85%	10.78%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1322 \| 3177	1897 \| 3172	2671 \| 3153	2328 \| 3067	1564 \| 2929	182 \| 2873	372 \| 2354	803 \| 2006
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.83%	2.84%	-1.52%	4.19%	-0.06%	0.96%	0.84%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2805 \| 3497	18 \| 3451	2961 \| 3040	64 \| 3316	2724 \| 3195	2325 \| 3360	2516 \| 3226	395 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.00%	3.01%	2.21%	4.84%	4.74%	6.65%	7.13%	3.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	435 \| 3316	1851 \| 3108	1333 \| 2727	514 \| 2409	86 \| 2196	90 \| 1720	335 \| 1267	76 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-11~至今	周潛瑋周慧	2年又326天	9.91%
2019-09-09~2023-01-10	周潛瑋	3年又124天	13.85%
2018-07-11~2019-09-08	蘇謀東周潛瑋	1年又59天	9.27%
2017-09-30~2018-07-10	柳發(fā)超	283天	3.37%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳發(fā)超	336天	3.20%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
41	0	今天債市晴天，應(yīng)該還能收蛋，長期拿好這基收益不會差	東東西西哦	12-01 14:37
116	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-29 15:58
50	0	債市調(diào)整也只是暫時的，大方向依然是往上的，咱也得拿	喜氣洋洋的湯艷	11-28 14:56
38	0	這近一個月以算是同類型抗跌能手了，今年還有三以上正	機泰祝農(nóng)	11-28 14:25
39	0	長期持有這個債基，是維持穩(wěn)定收益的有效方法！	秋玥寶	11-28 13:59
48	0	這兩天行情都不太好，這個債基跌幅不大，我可以接受，	A往事如風(fēng)	11-28 11:36
60	0	權(quán)益市場近期震蕩，對于已經(jīng)配置較高權(quán)益類資產(chǎn)的我們	詣111百萬實盤分號	11-28 10:44
43	0	債基短期波動肯定會有，那就做長線來攤平風(fēng)險試試	Letting	11-28 10:27
36	0	買債還得看長期，短期小浪花，就不糾結(jié)，長拿才是致勝	有毅力的浪子	11-28 09:59
43	0	不用太焦慮，這基彈性大，等行情來了反彈最猛的就是它	芝麻呢	11-28 09:23
55	1	這一段時間市場反復(fù)震蕩，波動大，搞得人心慌慌，發(fā)現(xiàn)	善于賺錢之豌豆	11-28 09:21
44	0	萬家鑫璟我都拿老久了，長期收益比同類基金平均水平高	洗鴨子	11-28 09:21
36	0	公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
36	0	公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	11-28 09:11
65	1	想著繼續(xù)配置點純債，目前的情況，還是追求穩(wěn)健為主的	喜氣洋洋的湯艷	11-28 09:04
49	0	調(diào)整了這么久，這個位置不買點說不過去了	隨風(fēng)飄搖66	11-28 09:03
79	0	在股市波動較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā)	詣111百萬實盤分號	11-27 15:06
58	1	這個債基大多時間能穩(wěn)穩(wěn)收蛋，真的很不錯，我一有閑錢	秋玥寶	11-27 14:21
54	0	跑贏同類，穩(wěn)穩(wěn)當當收蛋這的好，更喜歡這樣波動小的$	有毅力的浪子	11-27 14:17
43	0	穩(wěn)享債基收益就可以！即使有有波動，也比成長型小很多	機泰祝農(nóng)	11-27 12:59

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2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0218元
2021-08-16	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-06-01	每份派現(xiàn)金0.0079元
2018-04-17	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-08-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2017-06-01	每份派現(xiàn)金0.0150元

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優(yōu)秀

熱門基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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