基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.24610.13%
近1月：0.68%
近1年：6.04%

累計(jì)凈值

1.4329
近3月：2.92%
近3年：11.73%

近6月：1.41%
成立來：47.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2461 1.4329 0.13%
    06-30 1.2445 1.4313 -0.10%
    06-27 1.2458 1.4326 0.05%
    06-26 1.2452 1.4320 0.05%
    06-25 1.2446 1.4314 -0.14%
    06-24 1.2463 1.4331 -0.11%
    06-23 1.2477 1.4345 0.01%
    06-20 1.2476 1.4344 0.09%
    06-19 1.2465 1.4333 0.11%
    06-18 1.2451 1.4319 0.05%
    06-17 1.2445 1.4313 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.68%
    2.92%
    1.41%
    1.41%
    6.04%
    8.74%
    11.73%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3003 | 3118
    103 | 3113
    20 | 3063
    265 | 2987
    265 | 2987
    65 | 2743
    352 | 2198
    415 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 昨天收蛋13個(gè)，債基還是得閑錢跟上，長拿收益不錯(cuò) 有同情心的董琨10 07-02 12:54
34 0 又漲了，符合我的預(yù)期，漲得還不錯(cuò)。繼續(xù)持有，買債基 A往事如風(fēng) 07-02 11:42
15 0 $萬家鑫璟純債C$在穩(wěn)健組合配置上，多配一些債基， 新街口惡龍 07-02 11:20
26 1 哎呦喂，竟然收了13顆蛋，把前面丟的全都收回來了呢 Letting 07-02 11:12
23 0 13個(gè)蛋，也太香了吧，今天繼續(xù)加倉 招財(cái)進(jìn)包 07-02 10:47
45 0 收了這么多蛋，偶爾波動(dòng)一下也沒啥，長期肯定是沒問題 兜里有m 07-02 09:02
74 0 創(chuàng)新藥穩(wěn)穩(wěn)走在醫(yī)藥前排，同泰大健康C類今日暴漲4. 唐佑超 07-02 01:21
36 0 恐龍蛋來了 陽光明媚的日子 07-01 23:27
41 0 趁著調(diào)整，分批加點(diǎn)也不錯(cuò)，債基還是要拿長期。 有同情心的董琨10 07-01 17:54
27 0 一直說要加倉來著，這不機(jī)會(huì)來了，這基長期收益還不錯(cuò) 加油呀66 07-01 15:51
47 0 當(dāng)初抱著試試看的心態(tài)買入，現(xiàn)在徹底被圈粉！不僅實(shí)現(xiàn) 發(fā)財(cái)鴨子 07-01 15:34
33 0 短期調(diào)整也是自我修復(fù)的過程，碎蛋只是暫時(shí)的，$萬家 善解如煙 07-01 15:02
42 0 這基可以很好實(shí)現(xiàn)我資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，其表現(xiàn)穩(wěn)定，持有 秋玥寶 07-01 15:02
36 1 長期持有以及買對(duì)時(shí)點(diǎn)總會(huì)帶來不一樣的體驗(yàn)感，$萬家 新街口惡龍 07-01 14:45
32 0 防守策略理財(cái)?shù)目梢赃x這個(gè)，很合適 招財(cái)進(jìn)包 07-01 14:43
32 0 用閑錢投資的人根本不在意這點(diǎn)波動(dòng)，后面很快就會(huì)重新 Letting 07-01 14:43
32 0 連續(xù)漲了十多天，小幅度回調(diào)是正常的，是可以接受的， A往事如風(fēng) 07-01 11:47
60 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.6. 萬家基金 06-30 17:02
82 0 在當(dāng)前低利率環(huán)境下，純債基金如$萬家鑫璟純債C$顯 善解如煙 06-30 16:38
44 0 今天過后六月就完美收官了，鑫璟在這一個(gè)月表現(xiàn)著確實(shí) 新街口惡龍 06-30 12:53
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