基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.23830.00%
近1月：-0.22%
近1年：4.38%

累計(jì)凈值

1.4251
近3月：0.05%
近3年：9.39%

近6月：1.65%
成立來(lái)：46.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2383 1.4251 0.00%
    09-01 1.2383 1.4251 0.03%
    08-29 1.2379 1.4247 0.01%
    08-28 1.2378 1.4246 -0.08%
    08-27 1.2388 1.4256 0.00%
    08-26 1.2388 1.4256 0.06%
    08-25 1.2380 1.4248 0.07%
    08-22 1.2371 1.4239 0.01%
    08-21 1.2370 1.4238 0.02%
    08-20 1.2367 1.4235 0.00%
    08-19 1.2367 1.4235 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.22%
    0.05%
    1.65%
    0.77%
    4.38%
    7.49%
    9.39%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2585 | 3156
    2112 | 3157
    1910 | 3103
    222 | 2991
    1138 | 2961
    99 | 2792
    438 | 2247
    714 | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 股債蹺蹺板，這個(gè)大長(zhǎng)腿債基又收大蛋！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 09-02 22:01
42 0 這債整體波動(dòng)不大，且修復(fù)能力強(qiáng)，讓人能安心持有！ 秋玥寶 09-02 17:34
33 0 市場(chǎng)漲漲跌跌是常態(tài)，$萬(wàn)家鑫璟純債C$不必過(guò)于擔(dān)心 詣111百萬(wàn)實(shí)盤分號(hào) 09-02 15:10
31 0 產(chǎn)品其實(shí)沒(méi)問(wèn)題，$萬(wàn)家鑫璟純債C$長(zhǎng)期收益還是在市 善解如煙 09-02 15:08
76 1 債類穩(wěn)字當(dāng)頭，風(fēng)險(xiǎn)小起伏少，安全放心每天看著小小收 加油呀66 09-02 12:46
53 1 最讓我放心的就是“穩(wěn)”，不像股票基金那樣大起大落， 發(fā)財(cái)鴨子 09-02 11:54
22 0 債基回暖信號(hào)初現(xiàn) 機(jī)泰祝農(nóng) 09-02 11:42
21 0 債基的春天要來(lái)了，股市行情到頂了，今天債券基金一定 A往事如風(fēng) 09-02 11:40
28 0 整體看債基波動(dòng)小，回撤低，長(zhǎng)期拿還是比較保險(xiǎn)的 Letting 09-02 09:57
25 0 債基開始回暖了吧，昨天收蛋3個(gè)，多看少動(dòng)？企穩(wěn)再加 有同情心的董琨10 09-02 09:50
32 0 昨天表現(xiàn)還不錯(cuò)呢，開了個(gè)好頭 招財(cái)進(jìn)包 09-02 09:32
36 0 最近債穩(wěn)穩(wěn)的收蛋也不錯(cuò)呀，繼續(xù)加倉(cāng)，爭(zhēng)取9月全紅 隨風(fēng)飄搖66 09-02 09:08
46 0 債券市場(chǎng)是穩(wěn)健運(yùn)行的，堅(jiān)持拿住吧，繼續(xù)攢蛋了 清平樂(lè)耳 09-02 08:55
38 0 這個(gè)債基雖然偶爾會(huì)有短期的波動(dòng)，并不改變其長(zhǎng)期穩(wěn)穩(wěn) 秋玥寶 09-01 18:33
28 0 對(duì)于已經(jīng)配置較高權(quán)益類資產(chǎn)的投資者，$萬(wàn)家鑫璟純債 善解如煙 09-01 15:13
75 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬(wàn)家鑫璟純債C$基金能發(fā) 詣111百萬(wàn)實(shí)盤分號(hào) 09-01 15:12
33 0 債市調(diào)整應(yīng)該基本結(jié)束了，慢慢等復(fù)蘇反彈機(jī)會(huì)！$萬(wàn)家 機(jī)泰祝農(nóng) 09-01 11:58
39 0 又是新的一周，又是新的希望，股市行情震蕩中，對(duì)債基 A往事如風(fēng) 09-01 11:46
40 0 這個(gè)產(chǎn)品目前整體的波動(dòng)可控的，留用吧 招財(cái)進(jìn)包 09-01 11:19
31 0 喜歡穩(wěn)穩(wěn)收益，還得是債基，雖然有點(diǎn)小波動(dòng)，以時(shí)間換 有同情心的董琨10 09-01 10:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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