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單位凈值 (2026-02-27)

1.38890.03%
近1月：0.10%
近1年：9.80%

累計(jì)凈值

1.5679
近3月：4.21%
近3年：9.96%

近6月：5.16%
成立來：62.82%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛佳等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.3889 1.5679 0.03%
    02-26 1.3885 1.5675 -0.18%
    02-25 1.3910 1.5700 0.14%
    02-24 1.3890 1.5680 0.25%
    02-13 1.3856 1.5646 -0.10%
    02-12 1.3870 1.5660 -0.04%
    02-11 1.3876 1.5666 0.16%
    02-10 1.3854 1.5644 -0.03%
    02-09 1.3858 1.5648 0.67%
    02-06 1.3766 1.5556 0.03%
    02-05 1.3762 1.5552 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.10%
    4.21%
    5.16%
    2.95%
    9.80%
    20.23%
    9.96%
    同類平均
    0.52%
    0.27%
    3.28%
    3.96%
    2.39%
    7.92%
    14.52%
    12.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    827 | 1350
    788 | 1346
    348 | 1322
    326 | 1299
    387 | 1341
    339 | 1283
    239 | 1229
    668 | 1107
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3030.41%
    2024-12-3132.80%
    2024-06-3030.74%
    2023-12-3126.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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47 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 好奇的凌 01-07 13:29
54 0 聽說011003要從創(chuàng)新藥主題改成腦機(jī)接口方向了， 秋分熊貓策略 01-07 13:28
85 0 能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚 知識的岳 01-07 13:27
97 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 溫柔嫻靜的錢 01-07 13:26
37 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l 01-07 13:25
91 0 能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚 股友9918563H8C 01-07 13:24
45 0 別看指數(shù)沒動，局部機(jī)會多著呢。北交所里有些標(biāo)的彈性 喵財(cái)財(cái) 12-26 14:57
55 0 全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，正將其戰(zhàn)略重 藏鋒智鼠 12-19 14:04
60 0 研究了一下，北交所行情起來時，個股普漲性很強(qiáng)，不像 細(xì)燉鱗光湯 12-03 14:46
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74 0 市場大跌只是牛市中的小插曲，券商板塊跌出性價比，補(bǔ) 豪放不羈的呂杰 11-24 12:49
118 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:39
130 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
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116 0 同泰金融精選C值得關(guān)注，近一周收益率4.76%，同 大度的龔 07-28 15:54
122 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
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