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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)壽混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)壽混合C(004406

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單位凈值 (2025-08-29): 1.14840.31%; 近1月：2.22%; 近1年：11.44%

累計凈值: 1.4969; 近3月：3.53%; 近3年：11.17%

: 近6月：4.23%; 成立來：58.55%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李一鳴等
成立日：2017-08-01	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.65%	-0.71%	股吧
招商銀行	2.01%	-2.12%	股吧
貴州茅臺	1.98%	-0.26%	股吧
格力電器	1.97%	-2.79%	股吧
美的集團	1.58%	0.43%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.37%	3.20%	股吧
1.22%	-0.06%	股吧
中芯國際	1.16%	0.00%	股吧
興業(yè)銀行	1.02%	-2.68%	股吧
瀘州老窖	0.99%	-0.98%	股吧

前十持倉占比合計：16.95%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 22.09% --
24進出 8.88% --
23廈門 4.79% --
23廣州 4.76% --
24北京 4.50% --
前五持倉占比合計：45.02%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	22.09%	--
24進出	8.88%	--
23廈門	4.79%	--
23廣州	4.76%	--
24北京	4.50%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1484	1.4969	0.31%
08-28	1.1449	1.4934	0.35%
08-27	1.1409	1.4894	-0.49%
08-26	1.1465	1.4950	0.11%
08-25	1.1452	1.4937	0.56%
08-22	1.1388	1.4873	0.57%
08-21	1.1323	1.4808	0.25%
08-20	1.1295	1.4780	0.25%
08-19	1.1267	1.4752	-0.24%
08-18	1.1294	1.4779	-0.07%
08-15	1.1302	1.4787	0.32%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.84%	2.22%	3.53%	4.23%	3.53%	11.44%	11.20%	11.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	1.73%	4.16%	4.73%	5.17%	10.98%	9.10%	7.15%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	176 \| 1360	370 \| 1359	628 \| 1355	608 \| 1344	786 \| 1333	496 \| 1306	379 \| 1249	295 \| 1123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.82%	-0.51%	2.68%	4.30%	0.18%	2.08%	-1.33%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	846 \| 1366	1141 \| 1341	178 \| 1373	253 \| 1374	995 \| 1402	267 \| 1403	967 \| 1401	179 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.52%	-0.44%	-3.00%	7.58%	17.48%	11.38%	0.26%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	129 \| 1373	612 \| 1401	526 \| 1336	166 \| 1165	102 \| 650	114 \| 339	126 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2023-12-31 11.14%
2023-06-30 12.88%
2022-12-31 10.02%
2022-06-30 9.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	11.14%
2023-06-30	12.88%
2022-12-31	10.02%
2022-06-30	9.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	李一鳴宋易潞	67天	2.98%
2019-08-09~2025-06-25	李一鳴張標(biāo)	5年又322天	41.57%
2017-08-01~2019-08-08	李丹李一鳴	2年又7天	8.76%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
35	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
41	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:10
67	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:12
61	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:11
56	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)壽混合型	基金資訊	06-26 09:09
65	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
68	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
70	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
90	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
486	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:51
724	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:15
648	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:19
816	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:35
912	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-01 09:04
896	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:03
854	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:24
910	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:27
1049	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-20 09:05
1153	公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-26 07:09
1148	公告關(guān)于國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	12-22 07:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-12-07	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-07-29	每份派現(xiàn)金0.0460元
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