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單位凈值 (2026-01-16)

1.1860-0.09%
近1月：3.39%
近1年：7.52%

累計凈值

1.5345
近3月：2.97%
近3年：14.42%

近6月：5.88%
成立來：63.75%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2017-08-01管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1860 1.5345 -0.09%
    01-15 1.1871 1.5356 0.19%
    01-14 1.1848 1.5333 0.15%
    01-13 1.1830 1.5315 -0.03%
    01-12 1.1834 1.5319 0.13%
    01-09 1.1819 1.5304 0.43%
    01-08 1.1768 1.5253 -0.31%
    01-07 1.1805 1.5290 -0.17%
    01-06 1.1825 1.5310 0.73%
    01-05 1.1739 1.5224 0.68%
    12-31 1.1660 1.5145 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    3.39%
    2.97%
    5.88%
    1.72%
    7.52%
    18.27%
    14.42%
    同類平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    550 | 1346
    288 | 1333
    260 | 1316
    440 | 1303
    388 | 1346
    590 | 1280
    334 | 1225
    341 | 1096
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3111.14%
    2023-06-3012.88%
    2022-12-3110.02%
    2022-06-309.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 行情來了，就得靠能漲的基金。中加科技創(chuàng)新近一年漲超 古靈精怪的虹 01-15 21:37
89 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:37
97 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
107 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
129 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:12
118 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:11
112 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)壽混合型 基金資訊 06-26 09:09
118 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 09:07
134 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
131 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
156 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
544 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:51
784 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:15
708 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:19
872 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:35
978 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-01 09:04
945 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:03
907 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:24
959 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:27
1114 0 公告國壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
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