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浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644

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單位凈值 (2026-01-16): 1.03620.03%; 近1月：0.27%; 近1年：0.71%

累計凈值: 1.1083; 近3月：0.45%; 近3年：8.75%

: 近6月：0.00%; 成立來：10.94%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊鑫
成立日：2021-12-28	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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25農(nóng)發(fā)	7.28%	--
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24國開	5.57%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0362	1.1083	0.03%
01-15	1.0359	1.1080	0.02%
01-14	1.0357	1.1078	0.02%
01-13	1.0355	1.1076	0.01%
01-12	1.0354	1.1075	0.04%
01-09	1.0350	1.1071	0.01%
01-08	1.0349	1.1070	0.02%
01-07	1.0347	1.1068	-0.04%
01-06	1.0351	1.1072	-0.06%
01-05	1.0357	1.1078	-0.01%
12-31	1.0358	1.1079	0.02%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.27%	0.45%	0.00%	0.04%	0.71%	5.12%	8.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1078 \| 3522	1042 \| 3515	1944 \| 3483	2311 \| 3427	2819 \| 3522	2171 \| 3249	1794 \| 2718	1534 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.60%	-0.54%	1.01%	-0.41%	1.89%	0.27%	1.18%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1310 \| 3528	2345 \| 3498	1267 \| 3451	1990 \| 3040	1510 \| 3316	1649 \| 3195	1609 \| 3360	2050 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.65%	4.42%	3.32%	2.11%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2115 \| 3528	1568 \| 3316	1513 \| 3108	1471 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-02-23~至今楊鑫 2年又329天 8.28%
2021-12-28~2023-02-22 劉大巍 1年又56天 2.45%
更多浦銀安盛盛瑞純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-23~至今	楊鑫	2年又329天	8.28%
2021-12-28~2023-02-22	劉大巍	1年又56天	2.45%

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56	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-26 09:25
57	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-26 09:08
75	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:37
109	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:37
98	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:19
148	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度第二	基金資訊	06-21 09:08
164	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	06-19 07:46
146	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
121	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:17
182	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅	基金資訊	03-22 09:09
173	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	03-20 07:38
133	0	寶子們，方正鴻遠去年成功斬獲11.51%的收益，位	容理容財	03-15 10:50
136	0	之前加倉的債基嶄露頭角！近日平均每天8個蛋，超開心	股友82250u737C	03-06 08:10
695	1	收益保障性是指可轉(zhuǎn)債在持有期間可以獲得固定的利息收	騎牛看熊	02-17 22:47
146	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:51
1334	1	根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，債券基金在跨年期間往往有較好的收益表	騎牛看熊	01-12 15:27
204	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-27 09:06
181	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-27 09:05
222	0	公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅	基金資訊	12-21 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-11	每份派現(xiàn)金0.0015元

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