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浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03630.08%
近1月：0.39%
近1年：2.88%

累計凈值

1.1084
近3月：1.03%
近3年：9.61%

近6月：0.54%
成立來：10.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0363 1.1084 0.08%
    07-01 1.0355 1.1076 0.03%
    06-30 1.0352 1.1073 -0.01%
    06-27 1.0353 1.1074 0.03%
    06-26 1.0350 1.1071 0.00%
    06-25 1.0350 1.1071 -0.03%
    06-24 1.0353 1.1074 -0.03%
    06-23 1.0356 1.1077 0.00%
    06-20 1.0627 1.1077 0.03%
    06-19 1.0624 1.1074 0.02%
    06-18 1.0622 1.1072 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    1.03%
    0.54%
    0.70%
    2.88%
    6.42%
    9.61%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3110
    1378 | 3103
    1267 | 3051
    1884 | 2977
    1853 | 2976
    1603 | 2733
    1515 | 2190
    1179 | 1846
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

    一般

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