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單位凈值 (2025-08-29)

1.03190.00%
近1月：-0.09%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.1040
近3月：-0.01%
近3年：7.70%

近6月：0.81%
成立來：10.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0319 1.1040 0.00%
    08-28 1.0319 1.1040 -0.08%
    08-27 1.0327 1.1048 0.02%
    08-26 1.0325 1.1046 0.04%
    08-25 1.0321 1.1042 0.09%
    08-22 1.0312 1.1033 -0.03%
    08-21 1.0315 1.1036 0.05%
    08-20 1.0310 1.1031 -0.03%
    08-19 1.0313 1.1034 0.00%
    08-18 1.0313 1.1034 -0.22%
    08-15 1.0336 1.1057 -0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.07%
    -0.09%
    -0.01%
    0.81%
    0.27%
    2.15%
    5.30%
    7.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2429 | 3459
    2408 | 3393
    2004 | 3284
    2168 | 3252
    1931 | 3078
    1827 | 2515
    1625 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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