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浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03160.02%
近1月：0.05%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1037
近3月：-0.44%
近3年：7.25%

近6月：0.14%
成立來：10.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0316 1.1037 0.02%
    10-15 1.0314 1.1035 0.03%
    10-14 1.0311 1.1032 0.01%
    10-13 1.0310 1.1031 0.06%
    10-10 1.0304 1.1025 0.01%
    10-09 1.0303 1.1024 0.07%
    09-30 1.0296 1.1017 0.09%
    09-29 1.0287 1.1008 0.01%
    09-26 1.0286 1.1007 -0.01%
    09-25 1.0287 1.1008 -0.05%
    09-24 1.0292 1.1013 -0.15%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    -0.44%
    0.14%
    0.24%
    1.86%
    5.50%
    7.25%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3191
    1461 | 3199
    1978 | 3160
    1925 | 3061
    1923 | 2973
    1925 | 2854
    1574 | 2304
    1518 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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267 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
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