基金品種

全球市場
浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0344-0.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1065
近3月：0.18%
近3年：8.50%

近6月：0.20%
成立來：10.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0344 1.1065 -0.03%
    12-01 1.0347 1.1068 0.02%
    11-28 1.0345 1.1066 0.01%
    11-27 1.0344 1.1065 -0.04%
    11-26 1.0348 1.1069 -0.10%
    11-25 1.0358 1.1079 -0.02%
    11-24 1.0360 1.1081 -0.01%
    11-21 1.0361 1.1082 -0.01%
    11-20 1.0362 1.1083 0.00%
    11-19 1.0362 1.1083 -0.02%
    11-18 1.0364 1.1085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.14%
    0.18%
    0.20%
    0.51%
    1.41%
    5.66%
    8.50%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2633 | 3202
    2471 | 3197
    2210 | 3178
    2090 | 3088
    1965 | 2949
    2037 | 2892
    1551 | 2372
    1428 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
91 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:37
82 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:19
133 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-21 09:08
147 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉 基金資訊 06-19 07:46
128 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
108 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
163 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 03-22 09:09
159 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉 基金資訊 03-20 07:38
119 0 寶子們，方正鴻遠去年成功斬獲11.51%的收益，位 容理容財 03-15 10:50
119 0 之前加倉的債基嶄露頭角！近日平均每天8個蛋，超開心 股友82250u737C 03-06 08:10
679 1 收益保障性是指可轉債在持有期間可以獲得固定的利息收 騎?？葱?/a> 02-17 22:47
128 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
1312 1 根據歷史數據，債券基金在跨年期間往往有較好的收益表 騎牛看熊 01-12 15:27
189 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
167 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
209 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
203 0 今天的蛋得用麻袋裝吧！作為穩(wěn)健型債基，方正睿利歷史 熱情的顏珂17 12-02 22:34
210 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
320 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1