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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家鑫安純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家鑫安純債債券A(003329

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.00880.00%; 近1月：0.68%; 近1年：4.16%

累計凈值: 1.3559; 近3月：2.33%; 近3年：10.90%

: 近6月：1.54%; 成立來：40.74%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2016-09-18	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24江蘇 7.08% --
24浙江 6.05% --
24交行 5.00% --
25廣東 4.73% --
24工行 4.01% --
前五持倉占比合計：26.87%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24江蘇	7.08%	--
24浙江	6.05%	--
24交行	5.00%	--
25廣東	4.73%	--
24工行	4.01%	--

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布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
57.34%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
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消費升級背后的機會
萬家消費成長
科技浪潮澎湃，如何聚焦港股核心資產(chǎn)？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0088	1.3559	0.00%
06-30	1.0088	1.3559	0.01%
06-27	1.0087	1.3558	0.00%
06-26	1.0087	1.3558	0.07%
06-25	1.0080	1.3551	0.05%
06-24	1.0075	1.3546	0.00%
06-23	1.0075	1.3546	0.01%
06-20	1.0074	1.3545	0.06%
06-19	1.0068	1.3539	0.08%
06-18	1.0060	1.3531	0.02%
06-17	1.0058	1.3529	0.08%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2024-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.68%	2.33%	1.54%	1.54%	4.16%	7.76%	10.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 3119	103 \| 3114	51 \| 3064	199 \| 2988	199 \| 2988	389 \| 2744	720 \| 2199	693 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.37%	-0.80%	2.68%	-0.27%	1.35%	0.93%	0.94%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 3451	2662 \| 3040	409 \| 3316	2942 \| 3195	1021 \| 3363	2293 \| 3229	1195 \| 3111	2134 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	2.91%	2.35%	4.63%	3.61%	5.00%	6.84%	3.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1274 \| 3316	1951 \| 3111	1131 \| 2730	623 \| 2412	282 \| 2199	308 \| 1722	407 \| 1269	111 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：基金經(jīng)理5年固收從業(yè)經(jīng)歷，任職以來收益穩(wěn)定，風(fēng)格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	郅元張如晨支琪凱	6天	0.08%
2024-06-24~2025-06-25	周潛瑋孫佳佳	1年又1天	4.15%
2023-11-15~2024-06-23	周潛瑋周慧孫佳佳	221天	2.77%
2023-06-02~2023-11-14	周潛瑋周慧	165天	1.10%
2022-07-04~2023-06-01	周潛瑋莫敬敏	332天	2.40%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 09:10
41	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-28 09:09
41	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-27 19:08
45	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-26 09:12
94	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-05 07:35
59	0	今天預(yù)計收6個蛋	生龍活虎的游偉濤	05-30 12:46
144	0	萬家鑫安純債債券A2025年度第一季度報告-報告期	萬家基金周潛瑋	04-24 12:00
142	0	萬家基金周潛瑋：我這樣看待二季度的債市投資機會	萬家基金	04-22 17:46
152	0	我這樣看待二季度的債市投資機會	萬家基金周潛瑋	04-22 17:45
109	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:28
113	0	當(dāng)市場收益波動不定，方正鴻遠穩(wěn)如泰山！今日抱蛋15	修勾118	04-08 01:14
91	0	債基收益能有多高，方正鴻遠3月18日至今463蛋反	股友93y228T138	04-07 21:04
124	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:07
916	1	可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了	騎?？葱?/a>	02-22 19:46
811	0	公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 03:55
674	0	公告關(guān)于萬家鑫安純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含	基金資訊	12-31 07:31
468	0	今晚方正富邦鴻遠在債券賽道上一騎絕塵，收獲71個蛋	小小安安1011	12-09 22:40
1685	1	對于四季度債市，我是這樣看的	萬家基金周潛瑋	12-04 20:25
668	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在郵儲銀行開通	基金資訊	12-02 09:07
653	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于萬家鑫安純債債券型證券投資	基金資訊	11-29 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0257元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0642元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0425元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0438元
2021-08-31	每份派現(xiàn)金0.0551元
2019-12-31	每份派現(xiàn)金0.0132元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0216元
2018-07-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-01	每份派現(xiàn)金0.0081元
2018-04-17	每份派現(xiàn)金0.0100元

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良好

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不佳

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一般

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熱門基金近6月收益101%

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