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單位凈值 (2025-12-02)

1.01550.00%
近1月：0.11%
近1年：2.73%

累計凈值

1.3626
近3月：0.37%
近3年：10.34%

近6月：1.35%
成立來：41.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0155 1.3626 0.00%
    12-01 1.0155 1.3626 0.00%
    11-28 1.0155 1.3626 0.00%
    11-27 1.0155 1.3626 0.01%
    11-26 1.0154 1.3625 0.00%
    11-25 1.0154 1.3625 0.00%
    11-24 1.0154 1.3625 0.01%
    11-21 1.0153 1.3624 0.00%
    11-20 1.0153 1.3624 0.00%
    11-19 1.0153 1.3624 0.00%
    11-18 1.0153 1.3624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.37%
    1.35%
    2.22%
    2.73%
    7.71%
    10.34%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    275 | 3177
    319 | 3172
    942 | 3153
    140 | 3067
    182 | 2929
    296 | 2873
    384 | 2354
    682 | 2006
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好
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