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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03140.03%
近1月:0.08%
近1年:2.19%

累計凈值

1.1161
近3月:-0.35%
近3年:8.30%

近6月:0.33%
成立來:11.81%
類型:債券型-長債規(guī)模:41.10億元(2025-06-30)基金經理:楊鑫
成 立 日:2021-12-28管 理 人浦銀安盛基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0314 1.1161 0.03%
    10-15 1.0311 1.1158 0.02%
    10-14 1.0309 1.1156 0.01%
    10-13 1.0308 1.1155 0.07%
    10-10 1.0301 1.1148 0.01%
    10-09 1.0300 1.1147 0.08%
    09-30 1.0292 1.1139 0.09%
    09-29 1.0283 1.1130 0.01%
    09-26 1.0282 1.1129 -0.01%
    09-25 1.0283 1.1130 -0.05%
    09-24 1.0288 1.1135 -0.14%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    -0.35%
    0.33%
    0.52%
    2.19%
    6.19%
    8.30%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    935 | 3190
    1733 | 3151
    1506 | 3052
    1538 | 2965
    1337 | 2846
    1104 | 2298
    1067 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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