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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05640.07%
近1月：0.35%
近1年：3.50%

累計凈值

1.1159
近3月：0.32%
近3年：10.82%

近6月：2.01%
成立來：11.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0564 1.1159 0.07%
    05-08 1.0557 1.1152 0.09%
    05-07 1.0548 1.1143 0.02%
    05-06 1.0546 1.1141 0.02%
    04-30 1.0544 1.1139 0.05%
    04-29 1.0539 1.1134 0.09%
    04-28 1.0529 1.1124 0.00%
    04-25 1.0529 1.1124 0.00%
    04-24 1.0529 1.1124 0.03%
    04-23 1.0526 1.1121 -0.04%
    04-22 1.0530 1.1125 0.01%
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    近1年
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    0.19%
    0.35%
    0.32%
    2.01%
    0.51%
    3.50%
    7.42%
    10.82%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    740 | 3368
    1399 | 3312
    1404 | 3194
    1403 | 3287
    1304 | 2953
    1238 | 2435
    866 | 2064
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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47 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
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74 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 03-22 09:09
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59 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
121 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
114 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
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268 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
203 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
176 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
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285 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
283 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:06
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358 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年度分紅 基金資訊 09-23 09:04
368 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 09:04
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