基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.0598-0.11%
近1月：0.10%
近1年：5.19%

累計(jì)凈值

1.4255
近3月：2.53%
近3年：17.29%

近6月：3.24%
成立來：49.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：97.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-24～03-09/02-24～03-09
開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0598 1.4255 -0.11%
    03-02 1.0610 1.4267 0.00%
    02-27 1.0610 1.4267 0.02%
    02-26 1.0608 1.4265 -0.13%
    02-25 1.0622 1.4279 0.06%
    02-24 1.0616 1.4273 0.20%
    02-13 1.0595 1.4252 --
    02-06 1.0569 1.4226 --
    01-30 1.0587 1.4244 --
    01-23 1.0655 1.4312 --
    01-16 1.0573 1.4230 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.10%
    2.53%
    3.24%
    1.74%
    5.19%
    9.38%
    17.29%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    476 | 791
    530 | 794
    72 | 780
    81 | 750
    86 | 792
    103 | 682
    149 | 585
    45 | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-28 08:29
141 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-12 09:06
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223 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
238 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:56
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