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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保安吉純債半年定開債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保安吉純債半年定開債(004821

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單位凈值 (2025-05-09): 1.0467--; 近1月：0.11%; 近1年：3.73%

累計凈值: 1.3774; 近3月：-0.14%; 近3年：14.58%

: 近6月：1.94%; 成立來：43.19%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：101.14億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳聞等
成立日：2017-08-22	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：08-22～09-05/08-22～09-05

預(yù)估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	3.45%	--
24附息	3.45%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.18%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.18%	--
25中石	2.71%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0467	1.3774	--
04-30	1.0447	1.3754	--
04-25	1.0424	1.3731	--
04-18	1.0421	1.3728	--
04-11	1.0430	1.3737	--
04-03	1.0455	1.3762	--
03-28	1.0434	1.3741	--
03-21	1.0422	1.3729	--
03-14	1.0427	1.3734	--
03-10	1.0421	1.3728	-0.07%
03-07	1.0428	1.3735	-0.11%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.11%	-0.14%	1.94%	0.25%	3.73%	9.86%	14.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	378 \| 839	794 \| 830	679 \| 799	462 \| 786	689 \| 797	271 \| 727	75 \| 644	53 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	--	2.11%	0.31%	1.53%	1.96%	1.60%	0.97%	2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	335 \| 819	331 \| 800	571 \| 3363	176 \| 3229	122 \| 3111	245 \| 2942	54 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.04%	6.01%	3.30%	4.52%	3.09%	5.17%	8.97%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 819	155 \| 3111	289 \| 2730	688 \| 2412	549 \| 2199	261 \| 1722	63 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 6.99%
2024-06-30 0.90%
2021-12-31 0.48%
2021-06-30 1.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	6.99%
2024-06-30	0.90%
2021-12-31	0.48%
2021-06-30	1.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-15~至今	吳聞李一鳴	2年又147天	13.08%
2017-08-28~2022-12-14	吳聞董瑞倩	5年又109天	26.60%
2017-08-22~2017-08-27	吳聞	5天	0.02%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:58
92	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-29 09:21
151	公告關(guān)于國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	03-10 08:13
205	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	02-22 06:39
192	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-22 09:32
343	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	12-09 06:05
336	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-25 09:33
590	公告關(guān)于國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	09-05 09:06
529	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-31 09:19
656	$國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個	歲月靜好人生無暇	08-23 22:22
680	$國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個	歲月靜好人生無暇	08-23 22:21
353	能買了嗎？	AI回答小助理	08-21 17:21
344	能買了嗎？	沒有仙女棒的小仙女	08-21 16:35
725	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-20 09:04
894	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-22 07:37
636	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-19 09:35
761	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-01 09:04
722	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-01 09:03
847	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:24
935	公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-30 09:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-07-23	每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-10-31	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-02	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-11-18	每份派現(xiàn)金0.0522元
2018-11-26	每份派現(xiàn)金0.0455元

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