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全球市場
國壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0336--
近1月：0.47%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.3993
近3月：0.70%
近3年：14.89%

近6月：2.08%
成立來：46.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：96.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0336 1.3993 --
    11-21 1.0359 1.4016 --
    11-14 1.0727 1.4034 --
    11-07 1.0712 1.4019 --
    10-31 1.0680 1.3987 --
    10-24 1.0635 1.3942 --
    10-17 1.0607 1.3914 --
    10-10 1.0619 1.3926 --
    09-30 1.0615 1.3922 --
    09-26 1.0587 1.3894 --
    09-19 1.0590 1.3897 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.47%
    0.70%
    2.08%
    2.33%
    4.04%
    9.42%
    14.89%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    782 | 866
    22 | 853
    101 | 835
    186 | 803
    274 | 755
    238 | 751
    163 | 641
    71 | 584
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-14 07:14
86 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
194 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:56
173 0 公告關(guān)于國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 08-28 07:24
314 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-20 06:36
244 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
315 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
262 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
281 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:58
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484 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-22 06:39
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585 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
567 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
814 0 公告關(guān)于國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 09-05 09:06
747 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
881 0 $國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無暇 08-23 22:22
905 0 $國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無暇 08-23 22:21
956 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-20 09:04
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