基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：1.37%
近1年：8.79%

單位凈值 (2025-07-01)

1.1880-0.17%
近3月：-1.08%
近3年：-19.73%

累計凈值

1.6920
近6月：-2.22%
成立來：82.35%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.19億元（2025-03-31）基金經理：肖潔
成 立 日：2012-06-25管 理 人：長安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300非周期行業(yè)指數 | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1880 1.6920 -0.17%
    06-30 1.1900 1.6940 0.76%
    06-27 1.1810 1.6850 -0.17%
    06-26 1.1830 1.6870 -0.34%
    06-25 1.1870 1.6910 1.11%
    06-24 1.1740 1.6780 1.21%
    06-23 1.1600 1.6640 -0.09%
    06-20 1.1610 1.6650 -0.09%
    06-19 1.1620 1.6660 -0.77%
    06-18 1.1710 1.6750 0.26%
    06-17 1.1680 1.6720 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    1.37%
    -1.08%
    -2.22%
    -2.22%
    8.79%
    -6.82%
    -19.73%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    1.14%
    0.98%
    -1.82%
    -2.66%
    -2.66%
    9.21%
    -7.35%
    -21.26%
    同類排名
    2779 | 3968
    3453 | 3936
    3080 | 3706
    3061 | 3426
    3061 | 3426
    2416 | 2888
    1791 | 2218
    1392 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.91%
    2024-06-309.30%
    2023-12-3116.96%
    2023-06-3021.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
61 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金基金產品資 基金資訊 06-27 09:10
761 2 鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)在全球經濟復蘇和全球對基礎設 騎?？葱?/a> 04-26 08:18
145 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:56
151 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:29
213 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金基金產品資 基金資訊 03-21 09:16
236 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-21 09:11
253 0 公告關于長安基金管理有限公司旗下指數基金指數使用費調整 基金資訊 03-19 21:05
223 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 03-19 17:07
215 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金基金合同更 基金資訊 03-19 17:07
670 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
323 0 沒有什么可以阻擋 沒有年紀青年 01-17 11:45
764 0 公告長安基金管理有限公司關于長安滬深300非周期行業(yè)指 基金資訊 01-15 09:05
1077 1 你們沒收到提醒又可能要清盤的信息嘛 基民321k106e51 01-13 10:38
331 0 好熟悉的圖形 基民何不食 12-13 12:11
1085 0 公告長安基金管理有限公司關于以通訊方式召開長安滬深30 基金資訊 12-13 09:07
1108 0 公告長安基金管理有限公司關于以通訊方式召開長安滬深30 基金資訊 12-12 07:23
1110 0 公告長安基金管理有限公司關于以通訊方式召開長安滬深30 基金資訊 12-11 07:44
329 0 沒看走眼，剛剛好 基海尋基 12-10 16:45
1384 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-02 09:05
1386 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1