基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.1002--
近1月：-1.90%
近1年：11.16%

累計(jì)凈值

1.7520
近3月：8.42%
近3年：11.58%

近6月：9.72%
成立來(lái)：94.04%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-14～10-19/09-14～10-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買(mǎi)基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1002 1.7520 --
    02-13 1.1134 1.7652 --
    02-06 1.0864 1.7382 --
    01-30 1.0877 1.7395 --
    01-23 1.1215 1.7733 --
    01-16 1.0850 1.7368 --
    01-09 1.0703 1.7221 --
    12-31 1.0307 1.6825 --
    12-26 1.0309 1.6827 --
    12-19 1.0207 1.6725 --
    12-12 1.0156 1.6674 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.19%
    -1.90%
    8.42%
    9.72%
    6.74%
    11.16%
    11.30%
    11.58%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    864 | 869
    854 | 863
    21 | 851
    18 | 815
    19 | 863
    31 | 747
    106 | 645
    253 | 584
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
102 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 08:06
171 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:34
176 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-25 07:05
126 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-25 07:04
157 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
249 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-14 07:27
245 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
348 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 08-15 09:10
330 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 10:03
370 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
440 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
421 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
378 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
455 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
534 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
328 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-26 11:18
581 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-26 11:17
468 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 11-01 09:14
730 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-01 09:07
612 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-31 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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