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新華安享惠金定期債券A(519160
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0140--
近1月：0.65%
近1年：3.79%

累計凈值

1.6658
近3月：1.21%
近3年：2.64%

近6月：2.24%
成立來：78.84%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0140 1.6658 --
    11-21 1.0148 1.6666 --
    11-14 1.0213 1.6731 --
    11-07 1.0178 1.6696 --
    10-31 1.0130 1.6648 --
    10-24 1.0075 1.6593 --
    10-17 0.9993 1.6511 --
    10-10 1.0084 1.6602 --
    09-30 1.0081 1.6599 --
    09-26 1.0024 1.6542 --
    09-19 0.9990 1.6508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.65%
    1.21%
    2.24%
    2.75%
    3.79%
    2.06%
    2.64%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    373 | 866
    12 | 853
    39 | 835
    170 | 803
    219 | 755
    266 | 751
    630 | 641
    573 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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