基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

0.99680.03%
近1月：0.52%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.6486
近3月：1.13%
近3年：-0.64%

近6月：1.00%
成立來(lái)：75.80%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 0.9968 1.6486 0.03%
    06-27 0.9965 1.6483 --
    06-20 0.9936 1.6454 --
    06-13 0.9934 1.6452 --
    06-06 0.9934 1.6452 --
    05-30 0.9916 1.6434 --
    05-23 0.9918 1.6436 --
    05-16 0.9913 1.6431 --
    05-09 0.9917 1.6435 --
    04-30 0.9889 1.6407 --
    04-25 0.9882 1.6400 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.52%
    1.13%
    1.00%
    1.00%
    0.39%
    -0.72%
    -0.64%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 770
    322 | 834
    363 | 816
    468 | 786
    468 | 786
    730 | 739
    633 | 640
    576 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
217 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
295 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
190 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-26 11:18
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