基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0084--
近1月：0.83%
近1年：3.72%

累計(jì)凈值

1.6602
近3月：1.01%
近3年：1.11%

近6月：2.13%
成立來(lái)：77.85%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-10 1.0084 1.6602 --
    09-30 1.0081 1.6599 --
    09-26 1.0024 1.6542 --
    09-19 0.9990 1.6508 --
    09-12 1.0034 1.6552 0.06%
    09-11 1.0028 1.6546 0.27%
    09-10 1.0001 1.6519 -0.20%
    09-09 1.0021 1.6539 -0.24%
    09-08 1.0045 1.6563 0.13%
    09-05 1.0032 1.6550 0.22%
    09-04 1.0010 1.6528 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.83%
    1.01%
    2.13%
    2.18%
    3.72%
    1.24%
    1.11%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    667 | 871
    70 | 858
    168 | 833
    204 | 808
    262 | 775
    346 | 756
    646 | 655
    583 | 594
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-14 07:27
114 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
136 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 08-15 09:10
208 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 10:03
218 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
267 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
299 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
263 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
341 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
433 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
262 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-26 11:18
457 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-26 11:17
380 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 11-01 09:14
590 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-01 09:07
519 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-31 09:06
325 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 10-31 09:06
588 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠金定期開(kāi)放債券型 基金資訊 10-31 07:06
522 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-30 09:05
508 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:42
614 0 公告新華安享惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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