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嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017338

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單位凈值 (2025-10-16): 1.04560.00%; 近1月：1.37%; 近1年：7.49%

累計凈值: 1.0456; 近3月：3.25%; 近3年：--

: 近6月：5.41%; 成立來：5.70%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙遷
成立日：2022-11-18	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
嘉實信用債券A	10.70%	0.04%
富國產業(yè)債債券A/B	7.67%	0.00%
景順長城景盛雙息收...	6.07%	0.16%
鵬華穩(wěn)健添利債券A	5.82%	0.04%
鑫元澤利A	5.32%	0.01%
廣發(fā)增強債券A	4.31%	-0.02%
華泰保興尊合債券A	4.31%	-0.05%
博時穩(wěn)健回報債券(...	4.08%	0.00%
景順長城四季金利債...	3.69%	-0.08%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	3.14%	0.45%

前十持倉占比合計：55.11%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0456	1.0456	0.00%
10-15	1.0456	1.0456	0.43%
10-14	1.0411	1.0411	0.03%
10-13	1.0408	1.0408	0.04%
10-10	1.0404	1.0404	-0.19%
10-09	1.0424	1.0424	0.67%
09-30	1.0355	1.0355	0.19%
09-29	1.0335	1.0335	0.38%
09-26	1.0296	1.0296	-0.08%
09-25	1.0304	1.0304	-0.05%
09-24	1.0309	1.0309	0.16%

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嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	1.37%	3.25%	5.41%	5.96%	7.49%	9.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.36%	0.50%	2.99%	5.23%	5.36%	6.91%	9.02%	6.70%
滬深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 427	15 \| 426	168 \| 421	185 \| 399	148 \| 371	158 \| 367	176 \| 320	-- \| 170
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.56%	1.26%	1.04%	1.28%	1.42%	0.42%	0.30%	-1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 442	174 \| 439	85 \| 405	118 \| 401	221 \| 391	247 \| 378	222 \| 376	251 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.46%	-2.97%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	232 \| 401	228 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-11~至今	趙遷	224天	5.21%
2025-02-06~2025-03-10	張靜趙遷	32天	0.37%
2022-11-18~2025-02-05	張靜	2年又80天	0.09%

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88	公告關于嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	09-05 08:25
48	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 10:01
141	公告關于嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	08-29 08:09
74	公告關于嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	08-15 08:08
51	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:30
88	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-24 08:07
70	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:40
100	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-28 08:06
135	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-13 08:06
165	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-13 08:06
131	公告關于嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金經(jīng)	基金資訊	03-11 08:06
154	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-18 08:05
168	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-08 08:03
149	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-08 08:03
151	公告關于新增嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基	基金資訊	02-06 08:05
108	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 08:08
95	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-24 08:04
151	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 08:04
147	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 08:05
190	公告嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-17 22:37

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