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單位凈值 (2025-07-01)

1.02960.03%
近1月：0.24%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3132
近3月：0.71%
近3年：9.40%

近6月：-0.39%
成立來：35.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-02～07-14/07-02～07-14
開放申購時間：
2025年07月01日15:00~07月14日15:00
開放贖回時間：
2025年07月01日15:00~07月14日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0296 1.3132 0.03%
    06-30 1.0293 1.3129 -0.04%
    06-27 1.0297 1.3133 0.02%
    06-26 1.0295 1.3131 0.05%
    06-25 1.0290 1.3126 -0.04%
    06-24 1.0294 1.3130 -0.06%
    06-23 1.0300 1.3136 0.00%
    06-20 1.0300 1.3136 0.02%
    06-19 1.0298 1.3134 0.01%
    06-18 1.0297 1.3133 0.01%
    06-17 1.0296 1.3132 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.24%
    0.71%
    -0.39%
    -0.39%
    2.72%
    6.45%
    9.40%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    2273 | 3114
    2452 | 3064
    2949 | 2988
    2949 | 2988
    1782 | 2744
    1467 | 2199
    1228 | 1854
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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