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單位凈值 (2025-08-29)

1.25590.01%
近1月：0.03%
近1年：4.66%

累計凈值

1.4486
近3月：0.19%
近3年：10.18%

近6月：1.73%
成立來：48.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2559 1.4486 0.01%
    08-28 1.2558 1.4485 -0.08%
    08-27 1.2568 1.4495 0.01%
    08-26 1.2567 1.4494 0.06%
    08-25 1.2559 1.4486 0.08%
    08-22 1.2549 1.4476 0.00%
    08-21 1.2549 1.4476 0.02%
    08-20 1.2546 1.4473 0.00%
    08-19 1.2546 1.4473 0.02%
    08-18 1.2543 1.4470 -0.13%
    08-15 1.2559 1.4486 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.19%
    1.73%
    0.88%
    4.66%
    7.76%
    10.18%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    1395 | 3459
    1563 | 3393
    223 | 3284
    1013 | 3252
    91 | 3078
    398 | 2515
    554 | 2146
    四分位排名

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    良好

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    良好
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