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單位凈值 (2026-01-14)

1.25990.02%
近1月：0.22%
近1年：0.64%

累計凈值

1.4526
近3月：0.50%
近3年：10.90%

近6月：-0.10%
成立來：49.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2599 1.4526 0.02%
    01-13 1.2596 1.4523 0.02%
    01-12 1.2594 1.4521 0.02%
    01-09 1.2591 1.4518 0.01%
    01-08 1.2590 1.4517 0.02%
    01-07 1.2588 1.4515 -0.02%
    01-06 1.2591 1.4518 -0.02%
    01-05 1.2593 1.4520 0.02%
    12-31 1.2590 1.4517 0.02%
    12-30 1.2587 1.4514 0.01%
    12-29 1.2586 1.4513 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.50%
    -0.10%
    0.07%
    0.64%
    7.30%
    10.90%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1581 | 3229
    704 | 3238
    1332 | 3206
    2308 | 3150
    1019 | 3243
    1946 | 2971
    292 | 2449
    560 | 2088
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 真心認可$中郵睿信增強債$，主投信用債+可轉(zhuǎn)債+股 開放的岳韻鵑 01-12 20:50
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