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單位凈值 (2026-02-27)

1.26430.01%
近1月：0.17%
近1年：2.59%

累計凈值

1.4570
近3月：0.60%
近3年：10.98%

近6月：0.60%
成立來：49.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2643 1.4570 0.01%
    02-26 1.2642 1.4569 -0.03%
    02-25 1.2646 1.4573 -0.03%
    02-24 1.2650 1.4577 0.06%
    02-13 1.2642 1.4569 0.00%
    02-12 1.2642 1.4569 0.02%
    02-11 1.2639 1.4566 0.02%
    02-10 1.2636 1.4563 0.02%
    02-09 1.2634 1.4561 0.05%
    02-06 1.2628 1.4555 0.04%
    02-05 1.2623 1.4550 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.60%
    0.60%
    0.42%
    2.59%
    6.54%
    10.98%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    2086 | 3520
    1040 | 3507
    2471 | 3457
    1527 | 3518
    488 | 3262
    406 | 2758
    592 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

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    良好
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