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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)吉混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)吉混合A(004756

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單位凈值 (2025-10-17): 1.3131-0.80%; 近1月：-0.09%; 近1年：10.01%

累計凈值: 1.5519; 近3月：4.27%; 近3年：18.57%

: 近6月：8.47%; 成立來：63.54%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳聞等
成立日：2017-12-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
南京銀行	2.12%	0.17%	股吧
邁瑞醫(yī)療	1.32%	-2.35%	股吧
貴州茅臺	1.24%	-2.01%	股吧
中航光電	1.18%	-2.45%	股吧
寧德時代	1.11%	-2.81%	股吧
新強聯(lián)	1.05%	-3.77%	股吧
立訊精密	1.02%	-6.27%	股吧
陽光電源	0.99%	-10.91%	股吧
鵬鼎控股	0.94%	-4.36%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.76%	-2.60%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	14.77%	--
25國開	14.55%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	5.75%	--
通22轉(zhuǎn)債	4.56%	--
23國債20	3.88%	--

公司觀點

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投資周周道
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.3131	1.5519	-0.80%
10-16	1.3237	1.5625	0.18%
10-15	1.3213	1.5601	0.45%
10-14	1.3154	1.5542	-0.61%
10-13	1.3235	1.5623	-0.41%
10-10	1.3290	1.5678	-0.63%
10-09	1.3374	1.5762	0.27%
09-30	1.3338	1.5726	0.24%
09-29	1.3306	1.5694	0.81%
09-26	1.3199	1.5587	-0.41%
09-25	1.3254	1.5642	0.34%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.20%	-0.09%	4.27%	8.47%	7.28%	10.01%	18.15%	18.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	-0.42%	2.51%	5.22%	5.34%	7.55%	10.45%	8.67%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1087 \| 1357	456 \| 1351	250 \| 1344	212 \| 1338	313 \| 1318	276 \| 1295	137 \| 1248	113 \| 1115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.59%	2.33%	-1.02%	2.26%	3.99%	2.85%	2.21%	-1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	187 \| 1361	179 \| 1366	1242 \| 1341	255 \| 1373	304 \| 1374	64 \| 1402	248 \| 1403	1154 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.79%	-0.84%	-4.33%	8.80%	17.80%	9.34%	2.37%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	64 \| 1373	685 \| 1401	733 \| 1336	105 \| 1165	97 \| 650	161 \| 339	63 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 30.36%
2024-12-31 35.28%
2023-12-31 15.71%
2022-12-31 16.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	30.36%
2024-12-31	35.28%
2023-12-31	15.71%
2022-12-31	16.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	吳聞熊靚	114天	6.07%
2019-08-09~2025-06-25	吳聞張標(biāo)	5年又322天	43.20%
2017-12-26~2019-08-08	李丹吳聞	1年又225天	7.67%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
89	北交所新股又爆了，這基金必須安利！	養(yǎng)基Sama	08-12 10:09
113	規(guī)模暴增1.4萬倍領(lǐng)跑全市場！人形機器人產(chǎn)業(yè)升級風(fēng)	養(yǎng)基Sama	07-22 13:25
102	截止2025年二季度末，基金經(jīng)理吳聞旗下共管理14	股友E3X75M19585	07-19 21:14
104	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
113	數(shù)字經(jīng)濟又迎政策大禮包！單日6.83%漲幅太亮眼。	沈璽征	07-16 15:28
85	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)吉混合型	基金資訊	06-26 09:36
75	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:11
72	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:11
91	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
96	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
97	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
110	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
563	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:32
408	這個為啥機構(gòu)占比超過九成？？？？	紅紅火火2025	12-27 14:42
443	持侖怎么不滿百分？	基民7806509t1F	12-20 19:15
1276	12.11阿債觀市丨債市利率繼續(xù)下攻，有倒車接人機	要下蛋不要碎蛋的阿債	12-11 20:29
1548	12.10阿債觀市丨股債搭配或可關(guān)注10分精選“固	要下蛋不要碎蛋的阿債	12-10 22:43
887	公告關(guān)于國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金恢復(fù)向個人投資者	基金資訊	11-21 06:55
760	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-07-22	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-03-30	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-04	每份派現(xiàn)金0.0208元
2019-06-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0200元

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不佳

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良好

一般

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良好

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