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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 手機訪問當前基金品種頁

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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A(019415

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單位凈值 (2025-08-28): 1.5714-2.09%; 近1月：-0.42%; 近1年：93.09%

累計凈值: 1.5714; 近3月：33.96%; 近3年：--

: 近6月：61.38%; 成立來：57.14%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：葉震南
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
信達生物	8.44%	--	股吧
科倫博泰生	6.25%	--	股吧
康方生物	5.85%	--	股吧
百濟神州	5.64%	--	股吧
石藥集團	5.25%	--	股吧
藥明康德	4.60%	--	股吧
映恩生物-B	4.09%	--	股吧
中國生物制藥	3.44%	--	股吧
三生制藥	2.71%	--	股吧
樂普生物-B	2.61%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.88%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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皇冠明珠王者歸來國證港股通創(chuàng)新藥...
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供給約束與戰(zhàn)略共振、有色板塊或迎配...
牛市來了怎么跟上? 穩(wěn)中有升優(yōu)選...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	1.5714	1.5714	-2.09%
08-27	1.6049	1.6049	-3.98%
08-26	1.6714	1.6714	-0.77%
08-25	1.6843	1.6843	-0.21%
08-22	1.6879	1.6879	1.53%
08-21	1.6624	1.6624	1.86%
08-20	1.6321	1.6321	-2.16%
08-19	1.6681	1.6681	-2.21%
08-18	1.7058	1.7058	1.11%
08-15	1.6870	1.6870	2.78%
08-14	1.6413	1.6413	0.55%

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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.47%	-0.42%	33.96%	61.38%	78.73%	93.09%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	4.06%	19.34%	26.46%	34.36%	50.25%	51.12%	41.88%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 100	91 \| 100	15 \| 99	9 \| 97	9 \| 97	11 \| 96	-- \| 77	-- \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	17.05%	25.48%	-7.20%	20.40%	-6.17%	-10.50%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32 \| 99	3 \| 97	78 \| 97	13 \| 97	86 \| 94	80 \| 89	-- \| 93	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-6.17%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 330.86%
2024-12-31 300.19%
2024-06-30 280.44%
2023-12-31 76.10%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	330.86%
2024-12-31	300.19%
2024-06-30	280.44%
2023-12-31	76.10%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-07~至今葉震南 177天 53.08%
2023-10-24~2025-03-06 王士聰葉震南 1年又134天 2.65%
更多南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-07~至今	葉震南	177天	53.08%
2023-10-24~2025-03-06	王士聰葉震南	1年又134天	2.65%

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點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	公告南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII	基金資訊	08-30 08:08
30	0	今天凈值怎么搞的	深厚的邵安容1	08-29 20:16
50	0	公告南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII	基金資訊	08-29 08:07
50	0	公告南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII	基金資訊	08-29 08:07
3625	10	港	趨勢追蹤者_203077	08-28 20:15
3327	8	最	和收益墨韻	08-28 20:13
9684	22	港股	鑫勁投	08-28 09:37
3487	13	最	游資百曉生2999	08-28 05:55
63	0	港股	氣候金融預言家5	08-27 12:53
3399	9	很多	收益松風00	08-26 08:45
4099	13	港股現(xiàn)	幸福的秦春燕1	08-24 07:01
7295	13	最近	價值墨韻志氣3	08-23 23:34
3625	13	最近	ESG生態(tài)守護者5	08-21 20:32
3325	10	港股	收益松風00	08-19 23:36
3403	11	最近	波段月華清77	08-19 23:29
3780	14	港股	錢波鶴鳴6	08-19 22:16
4552	12	有人	師財浪竹影長76	08-19 21:01
49	0	新手試試剛成立的新基新手試試剛成立的新基，$長城港	Ericrrun	08-13 14:32
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810	0	基金“中考”揭榜！這家萬億級基金公司為何產(chǎn)品業(yè)績亮	投資時間網(wǎng)	07-30 16:07

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