基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01340.04%
近1月：0.11%
近1年：-0.33%

累計(jì)凈值

1.3230
近3月：0.28%
近3年：8.56%

近6月：-0.26%
成立來：37.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿等
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：9個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-15～04-27/04-15～04-27
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0134 1.3230 0.04%
    01-15 1.0130 1.3226 0.00%
    01-14 1.0130 1.3226 0.01%
    01-13 1.0129 1.3225 0.02%
    01-12 1.0127 1.3223 0.04%
    01-09 1.0123 1.3219 0.02%
    01-08 1.0121 1.3217 0.03%
    01-07 1.0118 1.3214 -0.03%
    01-06 1.0121 1.3217 -0.08%
    01-05 1.0129 1.3225 -0.03%
    12-31 1.0132 1.3228 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.28%
    -0.26%
    0.02%
    -0.33%
    5.31%
    8.56%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1328 | 3524
    3015 | 3517
    2843 | 3485
    2679 | 3429
    3127 | 3524
    2941 | 3251
    1642 | 2720
    1622 | 2333
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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