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單位凈值 (2026-03-02)

1.01900.01%
近1月:0.07%
近1年:3.11%

累計凈值

1.1668
近3月:0.36%
近3年:9.61%

近6月:0.71%
成立來:10.76%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.65億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:郅元
成 立 日:2022-09-15管 理 人萬家基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0190 1.1668 0.01%
    02-27 1.0189 1.1667 0.00%
    02-26 1.0189 1.1667 0.02%
    02-25 1.0187 1.1665 0.00%
    02-24 1.0187 1.1665 -0.01%
    02-13 1.0188 1.1666 0.01%
    02-12 1.0187 1.1665 0.00%
    02-11 1.0187 1.1665 0.01%
    02-10 1.0186 1.1664 0.00%
    02-09 1.0186 1.1664 0.01%
    02-06 1.0185 1.1663 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.36%
    0.71%
    0.15%
    3.11%
    6.01%
    9.61%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2777 | 3257
    3119 | 3255
    2622 | 3245
    2039 | 3200
    3118 | 3253
    161 | 3003
    593 | 2513
    1061 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    一般

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