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單位凈值 (2025-09-02)

1.01180.01%
近1月：0.15%
近1年：3.73%

累計凈值

1.1596
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：9.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0118 1.1596 0.01%
    09-01 1.0117 1.1595 0.03%
    08-29 1.0114 1.1592 0.03%
    08-28 1.0111 1.1589 0.00%
    08-27 1.0111 1.1589 0.00%
    08-26 1.0111 1.1589 0.00%
    08-25 1.0111 1.1589 0.01%
    08-22 1.0110 1.1588 0.00%
    08-21 1.0110 1.1588 0.00%
    08-20 1.0110 1.1588 0.03%
    08-19 1.0107 1.1585 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.97%
    2.38%
    1.83%
    3.73%
    6.76%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    116 | 3156
    189 | 3157
    71 | 3103
    32 | 2991
    133 | 2961
    189 | 2792
    739 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
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50 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 07-01 14:56
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