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單位凈值 (2025-07-01)

1.00900.00%
近1月：0.69%
近1年：4.03%

累計凈值

1.1568
近3月：2.33%
近3年：--

近6月：1.54%
成立來：9.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0090 1.1568 0.00%
    06-30 1.0090 1.1568 0.01%
    06-27 1.0089 1.1567 0.00%
    06-26 1.0089 1.1567 0.07%
    06-25 1.0082 1.1560 0.05%
    06-24 1.0077 1.1555 0.00%
    06-23 1.0077 1.1555 0.01%
    06-20 1.0076 1.1554 0.07%
    06-19 1.0069 1.1547 0.07%
    06-18 1.0062 1.1540 0.03%
    06-17 1.0059 1.1537 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.69%
    2.33%
    1.54%
    1.54%
    4.03%
    7.14%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    41 | 3119
    97 | 3114
    51 | 3064
    199 | 2988
    199 | 2988
    445 | 2744
    1090 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

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