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單位凈值 (2026-01-16)

1.01780.00%
近1月:0.18%
近1年:2.09%

累計凈值

1.1656
近3月:0.43%
近3年:10.17%

近6月:0.81%
成立來:10.63%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.47億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:郅元
成 立 日:2022-09-15管 理 人萬家基金基金評級
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0178 1.1656 0.00%
    01-15 1.0178 1.1656 0.01%
    01-14 1.0177 1.1655 -0.01%
    01-13 1.0178 1.1656 0.01%
    01-12 1.0177 1.1655 0.01%
    01-09 1.0176 1.1654 0.00%
    01-08 1.0176 1.1654 0.01%
    01-07 1.0175 1.1653 -0.01%
    01-06 1.0176 1.1654 0.01%
    01-05 1.0175 1.1653 0.00%
    12-31 1.0175 1.1653 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.43%
    0.81%
    0.03%
    2.09%
    6.60%
    10.17%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3249 | 3524
    2175 | 3517
    2063 | 3485
    475 | 3429
    2994 | 3524
    423 | 3251
    664 | 2720
    962 | 2333
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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