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單位凈值 (2025-10-17)

1.01340.00%
近1月：0.09%
近1年：4.87%

累計凈值

1.1612
近3月：0.37%
近3年：10.13%

近6月：1.19%
成立來：10.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0134 1.1612 0.00%
    10-16 1.0134 1.1612 0.00%
    10-15 1.0134 1.1612 0.01%
    10-14 1.0133 1.1611 0.00%
    10-13 1.0133 1.1611 0.01%
    10-10 1.0132 1.1610 0.00%
    10-09 1.0132 1.1610 0.03%
    09-30 1.0129 1.1607 0.01%
    09-29 1.0128 1.1606 0.01%
    09-26 1.0127 1.1605 0.00%
    09-25 1.0127 1.1605 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.37%
    1.19%
    1.99%
    4.87%
    7.39%
    10.13%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3286 | 3495
    1183 | 3490
    345 | 3440
    295 | 3344
    246 | 3247
    64 | 3128
    592 | 2565
    482 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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65 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 眼淚女王 07-01 14:56
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