山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A(016883
)| 類型：債券型-混合二級 | 規(guī)模：0.16億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李雪松 |
| 成 立 日：2023-03-08 | 管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入后鎖定期180天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-03 1.0818 1.0818 -0.13% 12-02 1.0832 1.0832 -0.16% 12-01 1.0849 1.0849 0.25% 11-28 1.0822 1.0822 0.13% 11-27 1.0808 1.0808 0.00% 11-26 1.0808 1.0808 -0.11% 11-25 1.0820 1.0820 0.12% 11-24 1.0807 1.0807 0.22% 11-21 1.0783 1.0783 -0.55% 11-20 1.0843 1.0843 -0.23% 11-19 1.0868 1.0868 -0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%-0.85%0.02%3.45%2.95%3.10%8.13%--同類平均-0.01%-0.63%0.69%4.43%5.87%6.56%11.37%10.76%滬深3000.69%-1.56%4.15%17.52%15.54%15.67%31.40%17.45%同類排名432 | 14501079 | 14431055 | 1394609 | 1314780 | 1225910 | 1209682 | 1016-- | 839四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 2025-06-30 40.64% 2024-12-31 37.97% 2024-06-30 19.57% 2023-12-31 3.42% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 36.63%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C近1年 35.95%
恒生前海恒源昭利債券A近1年 31.17%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉近1年 29.05%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌近1年 28.53%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A近1年 28.28%
山證資管裕鑫180天持近1年 3.10%
山證資管日日添利貨幣A
日漲幅0.00%
山證資管日日添利貨幣B
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山證資管日日添利貨幣C
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山證資管裕澤債券發(fā)起式C
日漲幅0.00%
山證資管日日添利貨幣E
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 | 10人 |
| 交銀均衡成長一年混合A | 10人 |
| 交銀阿爾法核心混合A | 10人 |
| 交銀新成長混合 | 10人 |
| 交銀國企改革靈活配置混 | 11人 |
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