| 基金全稱 | 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 山證資管裕弘60天滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 025851（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
山證資管裕弘60天滾動持有債券C(025851) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉凌云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-28 |
劉凌云女士:中國國籍,上海交通大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2007年6月29日至2013年6月28日任光大證券股份有限公司固定收益總部債券交易員。2013年7月,在富國基金管理有限公司任高級交易員兼研究助理;2014年8月5日至2015年4月27日任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理;2014年8月5日至2015年4月27日任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年8月3日至2017年3月起擔(dān)任中歐貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年8月3日至2017年3月?lián)沃袣W滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年12月至2017年3月?lián)沃袣W駿泰貨幣市場基金基金經(jīng)理。2017年4月加入山西證券股份有限公司資管固收部擔(dān)任投資主辦;2018年7月轉(zhuǎn)入山西證券公募基金部;2019年1月起擔(dān)任山西證券超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年6月3日至2022年8月1日擔(dān)任山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月起至2023年3月14日擔(dān)任山西證券日日添利貨幣市場基金基金經(jīng)理;2021年7月至2022年8月1日任山西證券裕豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日至2022年8月1日擔(dān)任山西證券裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日至2022年8月1日擔(dān)任山西證券裕泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月起任山西證券90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西證券裕景30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西證券裕澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起擔(dān)任山西證券豐盈180天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月8日至2025年9月1日擔(dān)任山西證券裕鑫180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月12日至2023年7月10日擔(dān)任山西證券裕辰債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2023年7月10日擔(dān)任山西證券裕享增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月30日擔(dān)任山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2025年9月1日擔(dān)任山證資管匯利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025850 | 山證資管裕弘60天滾動持有債券A | 2026-02-28 | 至今 | 1天 | ||
| 025851 | 山證資管裕弘60天滾動持有債券C | 2026-02-28 | 至今 | 1天 | ||
| 026250 | 山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-30 | 至今 | 61天 | 0.17% |
| 007268 | 山證資管裕睿6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2025-05-30 | 至今 | 275天 | 1.46% |
| 007269 | 山證資管裕睿6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2025-05-30 | 至今 | 275天 | 1.15% |
| 018759 | 山證資管匯利一年定開債券C | 債券型-長債 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 2.35% |
| 018758 | 山證資管匯利一年定開債券A | 債券型-長債 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 3.07% |
| 016884 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 7.39% |
| 016883 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 8.47% |
| 017201 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又360天 | 8.39% |
| 017202 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又360天 | 7.74% |
| 016885 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.31% |
| 016881 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 8.04% |
| 016886 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 0.00% |
| 016882 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.48% |
| 015239 | 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.54% |
| 015240 | 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.09% |
| 015500 | 山證資管裕辰債券發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2022-04-27 | 2023-07-10 | 1年又74天 | 2.75% |
| 014477 | 山證資管90天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又50天 | 12.12% |
| 014476 | 山證資管90天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又50天 | 13.05% |
| 009567 | 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.58% |
| 007212 | 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.72% |
| 003179 | 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 3.92% |
| 012423 | 山證資管超短債E | 債券型-中短債 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又259天 | 13.15% |
| 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 6.35% |
| 001177 | 山證資管日日添利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 2.07% |
| 001175 | 山證資管日日添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 5.63% |
| 007268 | 山證資管裕睿6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 17.42% |
| 007269 | 山證資管裕睿6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 15.94% |
| 006627 | 山證資管超短債C | 債券型-中短債 | 2019-01-21 | 至今 | 7年又41天 | 22.45% |
| 006626 | 山證資管超短債A | 債券型-中短債 | 2019-01-21 | 至今 | 7年又41天 | 25.64% |
| 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-19 | 2017-03-24 | 95天 | 1.02% |
| 002747 | 中歐貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.66% |
| 166014 | 中歐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.67% |
| 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 2.05% |
| 002748 | 中歐貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 166015 | 中歐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 000862 | 富國天時貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.52% |
| 000863 | 富國天時貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.87% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.52% |
| 100025 | 富國天時貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.18% |
| 100028 | 富國天時貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.36% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢、利率走勢、信用狀況等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風(fēng)險收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 收益率曲線策略 基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 久期管理策略 基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 利率債券投資策略 基金將通過全面研究GDP、物價、國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景及財政政策、貨幣政策的取向,并分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)等,在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 信用債(包含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,根據(jù)債券發(fā)行人自身狀況的變化,包括公司產(chǎn)權(quán)狀況、法人治理結(jié)構(gòu)、管理水平、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、抗風(fēng)險能力等變化,對所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的分析及風(fēng)險評估。在實(shí)際投資中,投資人員還將結(jié)合個券流動性、到期收益率等多方面因素進(jìn)行個券選擇,以平衡信用債投資的風(fēng)險與收益。本基金主動投資信用債的信用等級為AA+及以上,其中投資于AA+信用等級的信用債不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA信用等級的信用債占信用債資產(chǎn)的50-100%。信用債的信用評級依照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)長期信用評級,若無債項(xiàng)長期信用評級則依照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。若有擔(dān)保方或提供擔(dān)保同等效力的機(jī)構(gòu),其信用評級可參考擔(dān)保人或提供擔(dān)保同等效力的機(jī)構(gòu)的評級。評級機(jī)構(gòu)不含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求,但因流動性或政策等因素限制導(dǎo)致基金管理人無法調(diào)整的除外。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價值評估?；鹜顿Y證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 回購策略 基金將綜合考慮市場情況,比較回購利率和債券收益率等因素,視情況在一定范圍內(nèi)實(shí)施正回購融入資金并投資于債券等標(biāo)的,以獲取投資標(biāo)的收益率超過回購資金成本的收益。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。基金管理人將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險管理的目標(biāo)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán)。 2、基金收益分配后,各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。 4、基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 5、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 6、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)紅利再投資所獲得份額的運(yùn)作期到期日與該原份額的運(yùn)作期到期日相同。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
山證資管裕弘60天滾動持有債券C(025851) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
山證資管裕弘60天滾動持有債券C(025851) - 基金公告
- 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2026-02-28
- 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-28
- 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2026-02-28
- 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2026-02-28
- 山證資管裕弘60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書和基...2026-02-28