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山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0423--
近1月：0.02%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2659
近3月：-0.19%
近3年：9.47%

近6月：0.53%
成立來：29.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-26～2026-04-01/2026-03-26～...
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0423 1.2659 --
    09-30 1.0417 1.2653 --
    09-26 1.0416 1.2652 0.00%
    09-25 1.0416 1.2652 -0.04%
    09-24 1.0420 1.2656 -0.03%
    09-23 1.0423 1.2659 -0.03%
    09-22 1.0426 1.2662 0.01%
    09-19 1.0425 1.2661 0.00%
    09-18 1.0425 1.2661 --
    09-12 1.0520 1.2658 --
    09-05 1.0519 1.2657 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    -0.19%
    0.53%
    1.40%
    2.47%
    5.88%
    9.47%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1421 | 3494
    1915 | 3488
    1283 | 3437
    1055 | 3331
    428 | 3249
    1412 | 3125
    1390 | 2559
    686 | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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