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山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0485--
近1月：0.28%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2721
近3月：0.65%
近3年：10.21%

近6月：0.40%
成立來：30.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-26～04-01/03-26～04-01
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0485 1.2721 --
    12-31 1.0473 1.2709 --
    12-26 1.0473 1.2709 --
    12-19 1.0469 1.2705 --
    12-12 1.0462 1.2698 --
    12-05 1.0456 1.2692 --
    11-28 1.0467 1.2703 --
    11-21 1.0479 1.2715 --
    11-14 1.0475 1.2711 --
    11-07 1.0467 1.2703 --
    10-31 1.0464 1.2700 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.65%
    0.40%
    0.11%
    1.92%
    5.42%
    10.21%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    66 | 3525
    390 | 3517
    920 | 3486
    1094 | 3427
    66 | 3525
    440 | 3245
    1462 | 2718
    851 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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171 0 已經(jīng)設置了預約贖回，怎么沒有自動贖回 huhuu01 03-03 21:20
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