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天天基金網(wǎng)>全部基金>山證資管品質(zhì)生活混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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山證資管品質(zhì)生活混合A(011917

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單位凈值 (2025-10-15): 0.67132.55%; 近1月：-8.53%; 近1年：3.68%

累計凈值: 0.6713; 近3月：-2.77%; 近3年：-12.59%

: 近6月：1.84%; 成立來：-32.87%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.07億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王翊等
成立日：2021-05-27	管理人：山證(上海)資產(chǎn)管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
萬辰集團	9.09%	0.51%	股吧
東鵬飲料	6.86%	2.07%	股吧
江山股份	6.25%	-2.95%	股吧
海瀾之家	5.85%	0.00%	股吧
稅友股份	5.06%	-2.72%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.94%	3.03%	股吧
潮宏基	4.92%	3.26%	股吧
美的集團	4.73%	0.36%	股吧
寧德時代	4.39%	-0.22%	股吧
貴州茅臺	4.15%	1.57%	股吧

前十持倉占比合計：56.24%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	0.6713	0.6713	2.55%
10-14	0.6546	0.6546	-4.59%
10-13	0.6861	0.6861	-1.93%
10-10	0.6996	0.6996	-2.81%
10-09	0.7198	0.7198	-1.72%
09-30	0.7324	0.7324	2.55%
09-29	0.7142	0.7142	0.15%
09-26	0.7131	0.7131	-2.71%
09-25	0.7330	0.7330	1.24%
09-24	0.7240	0.7240	1.39%
09-23	0.7141	0.7141	-1.52%

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山證資管品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-8.34%	-8.53%	-2.77%	1.84%	1.74%	3.68%	-5.72%	-12.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.84%	0.70%	18.85%	30.63%	31.36%	34.03%	30.82%	14.75%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4732 \| 4887	4722 \| 4868	4662 \| 4742	4538 \| 4590	4398 \| 4483	4266 \| 4398	3697 \| 3853	2763 \| 3204
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.14%	6.86%	-1.20%	-2.71%	14.02%	-3.82%	-6.00%	-7.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4419 \| 4965	882 \| 4794	3960 \| 4617	2364 \| 4611	1073 \| 4543	2734 \| 4440	2824 \| 4340	3241 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.29%	-22.68%	-13.06%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2572 \| 4611	2913 \| 4209	410 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 102.82%
2024-12-31 90.81%
2024-06-30 64.63%
2023-12-31 43.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	102.82%
2024-12-31	90.81%
2024-06-30	64.63%
2023-12-31	43.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-15~至今	王翊獨孤南薰	335天	1.37%
2023-11-16~2024-11-14	王翊	364天	-7.90%
2021-05-27~2023-11-15	李惟愚	2年又172天	-28.10%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
117	0	$山證資管品質(zhì)生活混合A$這是幾個意思呀，跌的比大	靜謐悠然的蘇鴻棟	09-11 20:36
98	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-25 09:11
153	1	什么玩意呀	靜謐悠然的蘇鴻棟	08-20 22:39
126	1	大盤指數(shù)10年的都解套，我2萬還套6千塊	股友0097r79k97	08-19 22:54
121	0	同泰大健康近一個月同類第一霸榜沒商量，7月十連漲根	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 15:21
150	0	港股和北交所機器人賽道同吃的選手，只有同泰產(chǎn)業(yè)升級	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 03:27
11480	0	當(dāng)初不信大健康的人打臉了嗎？	純真善良的少年心567	07-29 10:25
82	0	通信基里的狠角色！$富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起	大12	07-22 17:28
104	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 10:17
103	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日表現(xiàn)搶眼，大漲	沈璽征	07-18 05:28
127	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:14
163	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:38
159	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	03-03 09:05
150	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	03-03 09:05
235	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	02-28 09:07
239	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	02-28 09:06
651	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:14
609	0	公告山西證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金2025年非港	基金資訊	12-30 07:14
1356	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金更新招募說明書和	基金資訊	11-16 09:41
831	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	11-16 09:41

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