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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0555--
近1月：0.02%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2979
近3月：0.06%
近3年：15.08%

近6月：1.18%
成立來：32.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2019-05-30管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-12～12-25/12-12～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0555 1.2979 --
    09-30 1.0549 1.2973 --
    09-26 1.0547 1.2971 --
    09-19 1.1100 1.2980 --
    09-12 1.1095 1.2975 0.00%
    09-11 1.1095 1.2975 -0.02%
    09-10 1.1097 1.2977 -0.02%
    09-09 1.1099 1.2979 -0.01%
    09-08 1.1100 1.2980 0.00%
    09-05 1.1100 1.2980 0.01%
    09-04 1.1099 1.2979 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.06%
    1.18%
    1.79%
    3.40%
    8.92%
    15.08%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1421 | 3494
    1915 | 3488
    776 | 3437
    279 | 3331
    277 | 3249
    373 | 3125
    141 | 2559
    39 | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 公告山證資管裕泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-03 09:05
240 0 公告山證資管裕泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-28 09:07
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