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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.03360.00%
近1月：0.40%
近1年：4.33%

累計凈值

1.1970
近3月：1.30%
近3年：11.62%

近6月：1.19%
成立來：21.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0336 1.1970 0.00%
    06-27 1.0336 1.1970 --
    06-20 1.0335 1.1969 --
    06-13 1.0320 1.1954 --
    06-06 1.0309 1.1943 --
    05-30 1.0295 1.1929 --
    05-23 1.0300 1.1934 --
    05-16 1.0288 1.1922 --
    05-09 1.0293 1.1927 --
    04-30 1.0269 1.1903 --
    04-25 1.0253 1.1887 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.40%
    1.30%
    1.19%
    1.19%
    4.33%
    8.82%
    11.62%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    427 | 3409
    542 | 3340
    571 | 3265
    571 | 3265
    273 | 3018
    358 | 2462
    522 | 2097
    四分位排名

    --

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