山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5678 1.5678 0.61% 40.90% 41.05% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5685 1.5685 0.61% 39.70% 40.26% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 10-16 1.5113 1.5113 0.18% 32.08% 38.18% 0.32 王翊 等 0.15% 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 10-16 1.2933 1.2933 -2.38% 22.59% 20.31% 0.26 嚴(yán)撼 0.15% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2086 1.2086 -1.12% 11.00% 9.93% 0.00 莊波 - 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2025 1.2025 -1.13% 11.01% 9.08% 0.11 莊波 - 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1543 1.1543 -0.18% 7.07% 6.93% 0.24 嚴(yán)撼 0.06% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1391 1.1391 -0.18% 6.85% 6.52% 0.03 嚴(yán)撼 0.00% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 10-16 0.6809 0.6809 1.43% 3.50% 6.31% 1.07 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 10-16 0.6632 0.6632 1.44% 3.21% 5.67% 0.12 王翊 等 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0555 1.0875 -0.01% 0.44% 4.84% 19.40 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0576 1.0926 0.00% 0.41% 4.75% 2.57 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0889 1.0889 -0.07% 5.10% 4.31% 0.14 嚴(yán)撼 - 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0775 1.0775 -0.07% 4.89% 3.90% 0.01 嚴(yán)撼 - 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 10-10 1.0333 1.1967 - 1.06% 3.87% 7.33 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 10-10 1.0555 1.2979 - 1.18% 3.40% 13.01 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-16 1.0904 1.1204 0.03% 0.68% 2.88% 42.14 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0822 1.0822 0.01% 0.93% 2.61% 0.83 藍(lán)燁 0.03% 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 10-10 1.0423 1.2659 - 0.53% 2.47% 4.83 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0762 1.0762 0.02% 0.82% 2.41% 3.25 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 10-16 1.0740 1.0740 0.04% 0.48% 2.35% 21.29 藍(lán)燁 - 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0575 1.0725 0.01% 0.91% 2.34% 1.71 劉凌云 - 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 10-16 1.1208 1.1208 0.02% 0.81% 2.18% 5.22 劉凌云 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0527 1.0669 0.01% 0.80% 2.13% 3.00 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 10-10 1.0305 1.2378 - 0.32% 2.05% 1.32 劉凌云 0.00% 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 10-16 1.1124 1.1124 0.01% 0.71% 1.97% 1.28 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 10-16 1.1514 1.2374 0.01% 0.73% 1.86% 34.71 劉凌云 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 10-16 1.1237 1.1237 0.01% 0.64% 1.66% 13.81 劉凌云 - 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 10-16 1.1481 1.2101 0.01% 0.53% 1.45% 20.55 劉凌云 0.00% 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 10-10 1.0093 1.0318 - 0.51% 1.45% 7.04 倪偉杰 0.05% 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 10-10 1.0056 1.0241 - 0.29% 1.02% 0.00 倪偉杰 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 10-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 10-16 1.0791 1.2971 0.18% -3.98% -1.29% 0.67 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1210 1.1210 -0.18% 3.98% - 0.00 嚴(yán)撼 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.2563 0.9690% 1.02% 1.01% 0.26% 0.11 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.0474 0.2400% 0.30% 0.30% 0.08% 53.12 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.3232 1.2180% 1.28% 1.26% 0.32% 15.15 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.3228 1.2180% 1.28% 1.35% - - 藍(lán)燁 - 購買