山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1234 1.1234 -1.46% -1.85% 14.70% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1129 1.1129 -1.46% -2.14% 14.11% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0555 1.0905 0.02% 4.15% 9.00% 1.63 藍燁 等 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0532 1.0852 0.02% 4.22% 8.45% 3.39 藍燁 等 0.03% 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 05-09 1.0293 1.1927 - 2.76% 4.96% 7.23 藍燁 等 - 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1543 1.1543 0.16% -0.21% 4.92% 0.31 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6908 0.6908 0.35% 2.42% 4.73% 1.06 王翊 等 0.15% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0797 1.0797 -1.37% -16.19% 4.16% 0.00 莊波 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0859 1.1159 0.06% 2.33% 4.14% 41.73 藍燁 等 - 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6746 0.6746 0.34% 2.10% 4.12% 0.11 王翊 等 0.00% 購買
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 05-09 1.1197 1.3377 -0.09% 2.15% 4.11% 0.74 藍燁 等 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 05-09 1.0713 1.0713 0.05% 1.88% 3.63% 21.11 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 05-09 1.0493 1.2631 - 1.91% 3.49% 4.79 繆佳 0.04% 購買
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 05-09 1.1011 1.2891 - 2.57% 3.40% 12.86 藍燁 0.08% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0733 1.0733 -1.37% -16.77% 3.31% 0.11 莊波 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 05-09 1.0371 1.2367 - 1.71% 3.08% 1.31 繆佳 0.00% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0742 1.0742 0.03% 1.62% 2.57% 0.20 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0450 1.0450 -0.11% -0.92% 2.48% 0.15 劉凌云 等 - 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0496 1.0646 0.02% 1.41% 2.43% 1.82 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0692 1.0692 0.02% 1.52% 2.37% 3.03 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管90天滾動持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1138 1.1138 0.03% 1.37% 2.24% 5.36 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0458 1.0600 0.02% 1.31% 2.22% 2.25 劉凌云 等 - 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 05-09 1.0052 1.0277 - 0.79% 2.12% 7.03 劉凌云 等 0.05% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0359 1.0359 -0.12% -1.12% 2.07% 0.02 劉凌云 等 - 購買
山證資管90天滾動持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1064 1.1064 0.02% 1.27% 2.03% 1.36 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1445 1.2305 0.02% 1.11% 1.97% 30.29 劉凌云 等 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1179 1.1179 0.01% 1.01% 1.76% 14.38 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0927 1.0927 0.02% -0.57% 1.76% 0.24 繆佳 等 0.06% 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 05-09 1.0032 1.0217 - 0.58% 1.69% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1432 1.2052 0.01% 0.91% 1.55% 21.87 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0802 1.0802 0.01% -0.75% 1.37% 0.03 繆佳 等 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 05-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 等 - 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0855 1.0855 -0.07% -1.73% -6.17% 0.27 嚴撼 0.15% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0624 1.0624 0.01% - - 0.00 繆佳 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3403 1.2860% 1.28% 1.27% 0.32% 0.16 藍燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.0432 0.2210% 0.20% 0.19% 0.05% 46.46 藍燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4088 1.5400% 1.53% 1.52% 0.38% 13.34 藍燁 0.00% 購買