山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 01-16 1.8604 1.8604 0.92% 49.62% 68.35% 0.48 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 01-16 1.5209 1.5209 5.11% 33.92% 44.45% 0.28 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 01-16 1.5683 1.5683 -1.46% 25.96% 39.58% 0.03 楊旭 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 01-16 1.5701 1.5701 -1.46% 25.42% 38.68% 0.20 楊旭 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 01-16 1.2089 1.2089 -0.03% 10.43% 12.23% 0.00 莊波 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 01-16 1.2001 1.2001 -0.04% 10.18% 11.44% 0.13 莊波 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-16 1.1558 1.1558 0.05% 3.97% 5.83% 0.23 李雪松 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-16 1.1395 1.1395 0.05% 3.76% 5.43% 0.03 李雪松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-16 1.0781 1.0781 -0.12% 2.23% 3.29% 0.16 李雪松 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-16 1.0658 1.0658 -0.11% 2.03% 2.88% 0.01 李雪松 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0643 1.3067 - 0.88% 2.43% 12.10 藍(lán)燁 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 01-16 1.0887 1.0887 0.03% 0.87% 2.23% 0.21 藍(lán)燁 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0244 1.2078 - 0.86% 2.17% 7.31 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 01-16 1.0637 1.0787 0.04% 0.83% 2.10% 1.53 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 01-16 1.0821 1.0821 0.03% 0.75% 2.02% 2.86 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0496 1.2732 - 0.57% 2.01% 1.07 劉凌云 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 01-16 1.0583 1.0725 0.03% 0.72% 1.89% 3.41 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 01-16 1.1268 1.1268 0.02% 0.76% 1.87% 4.77 劉凌云 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 01-16 1.1178 1.1178 0.01% 0.65% 1.66% 1.12 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 01-16 1.1565 1.2425 0.02% 0.70% 1.63% 25.18 劉凌云 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0366 1.2439 - 0.37% 1.61% 0.71 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 01-16 1.1281 1.1281 0.02% 0.60% 1.43% 11.26 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管匯利一年定開(kāi)債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0014 1.0389 - 0.95% 1.43% 7.06 倪偉杰 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-16 1.0961 1.1261 0.04% 0.47% 1.39% 42.13 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 01-16 1.0604 1.0924 0.03% 0.48% 1.24% 34.35 藍(lán)燁 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 01-16 1.1520 1.2140 0.02% 0.50% 1.22% 19.30 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 01-16 1.0621 1.0971 0.03% 0.43% 1.13% 1.93 藍(lán)燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管匯利一年定開(kāi)債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0016 1.0301 - 0.75% 1.01% 0.00 倪偉杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0254 1.0744 -0.16% -0.07% 0.70% 21.25 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 01-16 0.6510 0.6510 -0.41% -5.58% 0.26% 0.97 王翊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 01-16 0.6331 0.6331 -0.42% -5.87% -0.35% 0.11 王翊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0815 1.2995 0.01% -3.25% -3.52% 0.64 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-16 1.0895 1.0895 0.05% 0.85% - 0.00 李雪松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 01-16 1.8627 1.8627 0.92% - - - 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 01-16 1.5286 1.5286 5.10% - - - 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 026250 詳情 指數(shù)型-固收 01-16 1.0005 1.0005 - - - 3.09 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式C 026469 詳情 股票型 01-16 0.9735 0.9735 -1.16% - - 0.00 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式A 026468 詳情 股票型 01-16 0.9737 0.9737 -1.16% - - 0.10 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-16 0.2644 0.9710% 1.01% 1.03% 0.25% 0.66 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-16 0.0561 0.2360% 0.28% 0.30% 0.06% 54.31 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-16 0.3327 1.2220% 1.26% 1.28% 0.31% 24.66 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-16 0.3327 1.2220% 1.26% 1.28% 0.31% 0.00 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)