山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金凈值
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管策略精選混合A 003659 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.6652 | 1.6652 | -0.03% | 37.94% | 47.17% | 0.48 | 王翊 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5204 | 1.5204 | -1.04% | 38.47% | 34.37% | 0.03 | 楊旭 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5213 | 1.5213 | -1.03% | 37.20% | 33.52% | 0.20 | 楊旭 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管改革精選混合A 005226 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.2183 | 1.2183 | -1.18% | 11.80% | 13.35% | 0.28 | 獨(dú)孤南薰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.1469 | 1.1469 | -0.18% | 5.33% | 5.29% | 0.23 | 李雪松 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.1312 | 1.1312 | -0.19% | 5.12% | 4.89% | 0.03 | 李雪松 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 019081 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-03 | 1.0579 | 1.0899 | -0.02% | 0.50% | 3.71% | 34.35 | 藍(lán)燁 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 007212 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0617 | 1.3041 | - | 1.11% | 3.70% | 12.10 | 藍(lán)燁 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 019082 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-03 | 1.0598 | 1.0948 | -0.02% | 0.47% | 3.61% | 1.93 | 藍(lán)燁 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 009567 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0400 | 1.2034 | - | 0.97% | 3.60% | 7.31 | 藍(lán)燁 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.0818 | 1.0818 | -0.13% | 3.45% | 3.10% | 0.16 | 李雪松 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.0699 | 1.0699 | -0.13% | 3.24% | 2.68% | 0.01 | 李雪松 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 007268 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0467 | 1.2703 | - | 0.65% | 2.50% | 1.07 | 劉凌云 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-03 | 1.0935 | 1.1235 | -0.03% | 0.65% | 2.36% | 42.13 | 藍(lán)燁 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | 0.92% | 2.25% | 0.21 | 藍(lán)燁 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 007269 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0343 | 1.2416 | - | 0.46% | 2.10% | 0.71 | 劉凌云 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.0608 | 1.0758 | -0.02% | 0.93% | 2.09% | 1.53 | 劉凌云 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.0787 | 1.0787 | -0.02% | 0.79% | 2.04% | 2.86 | 藍(lán)燁 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1239 | 1.1239 | -0.01% | 0.80% | 1.91% | 4.77 | 劉凌云 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.0558 | 1.0700 | -0.01% | 0.84% | 1.88% | 3.41 | 劉凌云 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | 0.46% | 1.75% | 21.25 | 藍(lán)燁 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1152 | 1.1152 | -0.02% | 0.70% | 1.71% | 1.12 | 劉凌云 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債A 006626 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1538 | 1.2398 | -0.01% | 0.71% | 1.65% | 25.18 | 劉凌云 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債E 012423 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 0.61% | 1.44% | 11.26 | 劉凌云 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管匯利一年定開(kāi)債券A 018758 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0132 | 1.0357 | - | 0.77% | 1.31% | 7.06 | 倪偉杰 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債C 006627 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-03 | 1.1499 | 1.2119 | -0.01% | 0.51% | 1.24% | 19.30 | 劉凌云 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管匯利一年定開(kāi)債券C 018759 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0090 | 1.0275 | - | 0.56% | 0.89% | 0.00 | 倪偉杰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 藍(lán)燁 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 003179 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-03 | 1.0796 | 1.2976 | -0.03% | -2.79% | -1.98% | 0.64 | 藍(lán)燁 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6457 | 0.6457 | -1.27% | -9.67% | -2.05% | 0.97 | 王翊 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.6285 | 0.6285 | -1.26% | -9.93% | -2.62% | 0.11 | 王翊 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1214 | 1.1214 | -1.52% | 5.69% | -9.47% | 0.00 | 莊波 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1158 | 1.1158 | -1.52% | 5.75% | -9.95% | 0.13 | 莊波 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-03 | 1.0779 | 1.0779 | -0.19% | 1.97% | - | 0.00 | 李雪松 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管策略精選混合C 026137 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.6650 | 1.6650 | -0.04% | - | - | - | 獨(dú)孤南薰 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管改革精選混合C 026126 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-03 | 1.2183 | 1.2183 | -1.17% | - | - | - | 獨(dú)孤南薰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.2625 | 0.9670% | 0.98% | 0.97% | 0.24% | 0.66 | 藍(lán)燁 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.0584 | 0.2340% | 0.25% | 0.24% | 0.06% | 54.31 | 藍(lán)燁 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.3304 | 1.2190% | 1.23% | 1.22% | 0.31% | 24.66 | 藍(lán)燁 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-03 | 0.3303 | 1.2200% | 1.23% | 1.22% | 0.31% | 0.00 | 藍(lán)燁 | - | 購(gòu)買(mǎi) |