山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 03-05 1.9622 1.9622 0.08% 25.37% 71.91% 0.56 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 03-05 1.4500 1.4500 -3.25% 21.63% 30.72% 0.00 莊波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 03-05 1.5082 1.5082 0.80% -3.34% 29.39% 0.02 楊旭 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 03-05 1.4259 1.4259 -3.26% 20.22% 28.54% 0.11 莊波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 03-05 1.5106 1.5106 0.80% -3.54% 28.52% 0.18 楊旭 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 03-05 1.3047 1.3047 0.67% 6.51% 20.76% 0.24 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-05 1.1553 1.1553 0.18% 0.49% 4.26% 0.19 李雪松 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-05 1.1384 1.1384 0.18% 0.29% 3.86% 0.03 李雪松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-05 1.0844 1.0844 -0.02% 0.34% 3.22% 0.16 李雪松 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-05 1.0473 1.0963 0.01% 2.19% 3.06% 21.37 藍(lán)燁 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0692 1.3116 - 1.36% 2.97% 10.49 藍(lán)燁 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0289 1.2123 - 1.59% 2.92% 7.25 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-05 1.0714 1.0714 -0.02% 0.14% 2.80% 0.01 李雪松 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 03-05 1.0937 1.0937 0.01% 1.23% 2.59% 0.24 藍(lán)燁 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 03-05 1.0689 1.0839 0.01% 1.24% 2.51% 1.50 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 03-05 1.0868 1.0868 0.01% 1.12% 2.39% 2.82 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0551 1.2787 - 1.34% 2.34% 1.07 劉凌云 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 03-05 1.0633 1.0775 0.02% 1.14% 2.31% 3.66 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 03-05 1.1313 1.1313 0.02% 1.08% 2.16% 4.68 劉凌云 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 03-05 1.1012 1.1312 0.02% 1.05% 2.12% 42.36 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 03-05 1.1220 1.1220 0.01% 0.98% 1.95% 1.02 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0415 1.2488 - 1.14% 1.93% 0.71 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 03-05 1.1611 1.2471 0.01% 0.99% 1.90% 23.43 劉凌云 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 03-05 1.1323 1.1323 0.01% 0.89% 1.70% 10.87 劉凌云 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 03-05 1.0642 1.0962 0.00% 0.84% 1.58% 40.09 藍(lán)燁 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 03-05 1.1560 1.2180 0.01% 0.78% 1.49% 19.44 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 03-05 1.0658 1.1008 -0.01% 0.80% 1.49% 1.18 藍(lán)燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管匯利一年定開(kāi)債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0024 1.0399 - 0.95% 1.42% 82.00 倪偉杰 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管匯利一年定開(kāi)債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0021 1.0306 - 0.74% 1.00% 0.00 倪偉杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-05 1.0887 1.3067 0.01% -0.11% -2.66% 5.12 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 03-05 0.5399 0.5399 1.58% -29.70% -18.20% 0.75 王翊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 03-05 0.5249 0.5249 1.59% -29.88% -18.65% 0.09 王翊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-05 1.0892 1.0892 0.19% -2.47% - 0.00 李雪松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 03-05 1.9630 1.9630 0.08% - - 0.40 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 03-05 1.3104 1.3104 0.67% - - 0.00 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 026250 詳情 指數(shù)型-固收 03-05 1.0019 1.0019 0.01% - - 3.09 劉凌云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式C 026469 詳情 股票型 03-05 0.8310 0.8310 1.32% - - 0.00 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)銳選股票發(fā)起式A 026468 詳情 股票型 03-05 0.8319 0.8319 1.33% - - 0.10 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-05 0.2684 1.0080% 1.03% 1.04% 0.25% 0.81 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-05 0.0629 0.2810% 0.31% 0.31% 0.07% 55.49 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-05 0.3367 1.2590% 1.29% 1.29% 0.31% 28.70 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-05 0.3367 1.2590% 1.29% 1.29% 0.31% 0.60 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)