山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6007 1.6007 -0.93% 39.42% 74.67% 0.00 楊旭 0.00% 購(gòu)買
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6102 1.6102 -0.94% 39.09% 74.66% 0.12 楊旭 0.15% 購(gòu)買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6206 1.6206 2.92% 41.87% 67.66% 0.32 王翊 等 0.15% 購(gòu)買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1921 1.1921 1.08% 7.56% 32.78% 0.00 莊波 - 購(gòu)買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1863 1.1863 1.07% 7.03% 31.86% 0.11 莊波 - 購(gòu)買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7141 0.7141 3.07% 8.02% 27.40% 1.07 王翊 等 0.15% 購(gòu)買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2255 1.2255 0.48% 14.64% 26.64% 0.26 嚴(yán)撼 0.15% 購(gòu)買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6961 0.6961 3.08% 7.71% 26.63% 0.12 王翊 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1485 1.1485 0.21% 3.96% 12.70% 0.24 嚴(yán)撼 0.06% 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1340 1.1340 0.21% 3.76% 12.27% 0.03 嚴(yán)撼 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0840 1.0840 0.11% 3.42% 7.75% 0.14 劉凌云 等 - 購(gòu)買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0732 1.0732 0.11% 3.21% 7.31% 0.01 劉凌云 等 - 購(gòu)買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0547 1.0867 0.01% 0.81% 5.46% 19.40 藍(lán)燁 等 0.03% 購(gòu)買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0568 1.0918 0.01% 0.77% 5.32% 2.57 藍(lán)燁 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0336 1.1970 - 1.56% 3.68% 7.33 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0892 1.1192 0.01% 1.13% 3.00% 42.14 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0729 1.0729 0.00% 0.91% 2.61% 21.29 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0799 1.0799 0.01% 1.36% 2.47% 0.83 劉凌云 等 0.03% 購(gòu)買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1095 1.2975 0.00% 1.78% 2.46% 13.01 藍(lán)燁 0.08% 購(gòu)買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0743 1.0743 0.01% 1.27% 2.29% 3.25 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0553 1.0703 0.01% 1.28% 2.26% 1.71 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0511 1.2649 - 0.98% 2.10% 4.83 劉凌云 0.04% 購(gòu)買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1187 1.1187 0.01% 1.08% 2.09% 5.22 劉凌云 0.03% 購(gòu)買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0508 1.0650 0.00% 1.17% 2.05% 3.00 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1106 1.1106 0.00% 0.97% 1.87% 1.28 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1493 1.2353 0.01% 0.92% 1.81% 34.71 劉凌云 0.04% 購(gòu)買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0377 1.2373 - 0.79% 1.70% 1.32 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0080 1.0305 - 0.47% 1.64% 7.04 劉凌云 等 0.05% 購(gòu)買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1220 1.1220 0.01% 0.83% 1.60% 13.81 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1466 1.2086 0.00% 0.72% 1.40% 20.55 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0049 1.0234 - 0.27% 1.22% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0909 1.3089 0.14% -2.41% 0.45% 0.67 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1157 1.1157 0.21% - - 0.00 嚴(yán)撼 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2884 1.0440% 1.05% 1.05% 0.28% 0.11 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.0961 0.3150% 0.32% 0.32% 0.08% 53.12 藍(lán)燁 - 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3558 1.2940% 1.30% 1.30% 0.34% 15.15 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3543 1.2920% 1.30% 1.25% - - 藍(lán)燁 - 購(gòu)買