山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2193 1.2193 -0.67% 6.96% 27.88% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2115 1.2115 -0.66% 7.05% 27.69% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2145 1.2145 2.87% 8.12% 18.40% 0.31 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7095 0.7095 1.85% 7.53% 18.37% 1.06 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6923 0.6923 1.87% 7.22% 17.68% 0.11 王翊 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0751 1.0751 -0.27% -4.36% 8.86% 0.00 莊波 - 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0555 1.0875 0.00% 1.05% 8.32% 3.39 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0577 1.0927 0.00% 0.99% 8.16% 1.63 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0694 1.0694 -0.27% -4.87% 8.13% 0.11 莊波 - 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1097 1.1097 0.42% 2.48% 6.29% 0.27 嚴(yán)撼 0.15% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1091 1.1091 0.48% 1.28% 4.93% 0.24 嚴(yán)撼 0.06% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0522 1.0522 -0.04% 0.13% 4.60% 0.15 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0958 1.0958 0.48% 1.09% 4.52% 0.03 嚴(yán)撼 0.00% 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0336 1.1970 0.00% 1.19% 4.33% 7.23 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0425 1.0425 -0.03% -0.07% 4.19% 0.02 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0899 1.1199 0.04% 0.82% 3.71% 41.73 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1201 1.3381 0.17% 0.10% 3.59% 0.74 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0741 1.0741 0.05% 0.62% 3.31% 21.11 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0528 1.2666 0.00% 1.46% 3.18% 4.79 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0400 1.2396 -0.01% 1.27% 2.77% 1.31 劉凌云 0.00% 購買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.1080 1.2960 0.01% 1.61% 2.74% 12.86 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0779 1.0779 0.03% 1.20% 2.49% 0.20 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0535 1.0685 0.03% 1.13% 2.44% 1.82 劉凌云 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0726 1.0726 0.03% 1.10% 2.31% 3.03 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0493 1.0635 0.03% 1.02% 2.23% 2.25 劉凌云 - 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1173 1.1173 0.03% 1.05% 2.18% 5.36 劉凌云 0.03% 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1096 1.1096 0.02% 0.95% 1.97% 1.36 劉凌云 0.00% 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0065 1.0290 0.01% 0.46% 1.88% 7.03 劉凌云 等 0.05% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1474 1.2334 0.02% 0.85% 1.86% 30.29 劉凌云 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1204 1.1204 0.01% 0.75% 1.64% 14.38 劉凌云 - 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0040 1.0225 0.01% 0.27% 1.46% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1454 1.2074 0.01% 0.64% 1.44% 21.87 劉凌云 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 - 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0778 1.0778 0.48% - - 0.00 嚴(yán)撼 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3325 1.2260% 1.20% 1.19% 0.31% 0.16 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.1377 0.5070% 0.47% 0.29% 0.05% 46.46 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4010 1.4790% 1.45% 1.45% 0.37% 13.34 藍(lán)燁 0.00% 購買