基金品種

全球市場(chǎng)

每萬份收益 (08-29)

0.2884

7日年化 (08-29)

1.0440%

14日年化

1.05%

28日年化

1.05%
近1月：0.09%
近1年：1.29%
近3月：0.28%
近3年：4.82%
近6月：0.60%
成立來：26.81%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-29 0.2884 1.0440%
    2025-08-28 0.2865 1.0460%
    2025-08-27 0.2806 1.0460%
    2025-08-26 0.2797 1.0440%
    2025-08-25 0.2831 1.0450%
    2025-08-24 0.5731 1.0500%
    2025-08-22 0.2932 1.0500%
    2025-08-21 0.2853 1.0480%
    2025-08-20 0.2776 1.0490%
    2025-08-19 0.2813 1.0510%
    2025-08-18 0.2922 1.0520%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.28%
    0.60%
    0.82%
    1.29%
    3.02%
    4.82%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.34%
    0.49%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    290 | 935
    669 | 931
    720 | 913
    691 | 891
    695 | 888
    715 | 881
    683 | 812
    579 | 728
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年度中 基金資訊 08-25 09:19
53 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-25 09:11
94 0 公告關(guān)于山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 08-16 09:09
71 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書和基金產(chǎn) 基金資訊 07-29 09:16
56 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:16
60 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新 基金資訊 07-29 09:16
93 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金合同更新 基金資訊 07-28 09:10
103 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-28 09:10
128 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管日日添利貨 基金資訊 07-28 07:27
124 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金新增E類基金份額并開通 基金資訊 07-28 07:22
73 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 10:04
77 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:25
78 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在 基金資訊 07-10 09:10
161 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售( 基金資訊 05-27 07:37
161 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年“五一”假期 基金資訊 04-25 07:28
176 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第1 基金資訊 04-21 11:12
131 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:32
214 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年“清明”假期 基金資訊 04-01 07:34
220 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公 基金資訊 03-29 11:30
237 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年年度 基金資訊 03-29 10:09
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