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天天基金網(wǎng)>全部基金>山證資管日日添利貨幣B 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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山證資管日日添利貨幣B(001176

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每萬份收益 (05-09): 0.4088

7日年化 (05-09): 1.5400%

14日年化: 1.53%

28日年化: 1.52%

近1月：0.12%

近1年：1.64%

近3月：0.38%

近3年：5.78%

近6月：0.79%

成立來：29.35%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：13.34億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成立日：2015-05-14	管理人：山證(上海)資產(chǎn)管理	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3.00億元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

基金收益走勢圖

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7日年化收益率
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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-05-09	0.4088	1.5400%
2025-05-08	0.4120	1.5470%
2025-05-07	0.4160	1.5540%
2025-05-06	0.4225	1.5560%
2025-05-05	2.1180	1.5530%
2025-04-30	0.4211	1.5160%
2025-04-29	0.4162	1.5140%
2025-04-28	0.4179	1.5140%
2025-04-27	0.8055	1.5130%
2025-04-25	0.4051	1.5280%
2025-04-24	0.4201	1.5330%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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穩(wěn)健理財

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09
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年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.12%	0.38%	0.79%	0.55%	1.64%	3.76%	5.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.06%	0.18%	0.42%	0.29%	0.92%	3.04%	4.69%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 914	258 \| 911	224 \| 896	277 \| 891	269 \| 895	299 \| 876	250 \| 782	215 \| 700
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.39%	0.38%	0.45%	0.46%	0.52%	0.48%	0.55%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 912	343 \| 896	329 \| 895	350 \| 884	349 \| 877	351 \| 855	172 \| 836	155 \| 801
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.82%	2.10%	2.02%	2.52%	2.49%	2.82%	3.54%	3.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	326 \| 896	211 \| 855	116 \| 766	58 \| 682	23 \| 670	80 \| 653	371 \| 646	404 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
7日年化 2.38%

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興銀貨幣B
14日年化 1.86%

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金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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東吳貨幣B
近6月 0.93%

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大成慧成貨幣E
近1年 1.89%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.36%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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全部同類基金>
1紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
7日年化 2.38%

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2紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A
7日年化 2.38%

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3紅土創(chuàng)新貨幣B
7日年化 2.12%

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4紅土創(chuàng)新貨幣A
7日年化 2.12%

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5東吳貨幣B
7日年化 1.89%

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6東吳貨幣C
7日年化 1.89%

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山證資管日日添利貨
7日年化 1.54%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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2大成貨幣B
近3月 0.44%

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3國泰瞬利貨幣D
近3月 0.44%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近3月 0.44%

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5華安現(xiàn)金寶貨幣B
近3月 0.44%

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6東吳貨幣B
近3月 0.43%

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258山證資管日日添利貨
近3月 0.38%

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全部同類基金>
1東吳貨幣B
近6月 0.93%

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2東吳貨幣C
近6月 0.93%

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3華夏貨幣B
近6月 0.91%

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4大成慧成貨幣B
近6月 0.91%

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5大成慧成貨幣E
近6月 0.91%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.90%

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224山證資管日日添利貨
近6月 0.79%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣E
近1年 1.89%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.89%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.89%

購買

4大成慧成貨幣B
近1年 1.89%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.88%

購買

6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.88%

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277山證資管日日添利貨
近1年 1.64%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.36%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.27%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.27%

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4興全天添益貨幣B
近2年 4.21%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.21%

購買

6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.21%

購買

299山證資管日日添利貨
近2年 3.76%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.47%

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3易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.43%

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4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.43%

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5宏利貨幣B
近3年 6.39%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.39%

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250山證資管日日添利貨
近3年 5.78%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.40%

七日年化1.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-14~至今	藍(lán)燁	2年又57天	4.12%
2021-12-10~2023-03-13	劉凌云繆佳	1年又93天	2.59%
2021-07-20~2021-12-09	劉凌云	142天	0.97%
2020-07-01~2021-07-19	劉相鵬劉凌云	1年又18天	2.66%
2018-05-03~2020-06-30	華志貴劉相鵬	2年又59天	6.35%

同公司旗下基金

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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：244.77億旗下基金：37只

山證資管品質(zhì)生活混合A

日漲幅0.35%

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山證資管品質(zhì)生活混合C

日漲幅0.34%

購買

山證資管策略精選混合

日漲幅0.16%

購買

山證資管裕辰債券發(fā)起式

日漲幅0.06%

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山證資管裕澤債券發(fā)起式A

日漲幅0.05%

購買

山證資管90天滾動持有

日漲幅0.03%

購買

山證資管裕景30天持有

日漲幅0.03%

購買

全部同公司旗下基金>

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
69	公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年“五一”假期	基金資訊	04-25 07:28
78	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第1	基金資訊	04-21 11:12
56	公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:32
147	公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年“清明”假期	基金資訊	04-01 07:34
159	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公	基金資訊	03-29 11:30
139	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年年度	基金資訊	03-29 10:09
126	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司信息技術(shù)負(fù)責(zé)人變更公告	基金資訊	03-29 09:25
82	公告山證資管日日添利貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
98	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	03-29 09:20
120	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的	基金資訊	03-19 11:12
120	公告山證資管日日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-03 09:06
109	公告山證資管日日添利貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	03-03 09:05
137	公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金更新招募說明書	基金資訊	03-03 09:04
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630	公告山西證券股份有限公司旗下基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:21
372	公告山西證券日日添利貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
284	公告山西證券日日添利貨幣市場基金2025年“春節(jié)”假期	基金資訊	01-18 09:05
349	公告山西證券日日添利貨幣市場基金2025年調(diào)整(大額)	基金資訊	01-04 09:08
335	公告山西證券日日添利貨幣市場基金調(diào)整(大額)申購(轉(zhuǎn)換	基金資訊	12-26 09:10

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
興全天添益貨幣B	136人
南方天天利貨幣B	156人
博時合惠貨幣B	161人
長城收益寶貨幣A	157人
招商中證白酒指數(shù)(LO	153人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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7日年化收益率

優(yōu)秀

良好

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一般

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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