基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.14990.01%
近1月：0.09%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.2119
近3月：0.29%
近3年：6.59%

近6月：0.52%
成立來：21.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1499 1.2119 0.01%
    11-27 1.1498 1.2118 -0.01%
    11-26 1.1499 1.2119 -0.02%
    11-25 1.1501 1.2121 -0.02%
    11-24 1.1503 1.2123 0.01%
    11-21 1.1502 1.2122 0.01%
    11-20 1.1501 1.2121 0.00%
    11-19 1.1501 1.2121 0.00%
    11-18 1.1501 1.2121 0.01%
    11-17 1.1500 1.2120 0.01%
    11-14 1.1499 1.2119 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.09%
    0.29%
    0.52%
    1.04%
    1.33%
    3.40%
    6.59%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    650 | 978
    788 | 972
    798 | 968
    801 | 947
    747 | 940
    850 | 934
    772 | 823
    582 | 681
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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