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單位凈值 (2026-01-14)

1.15170.00%
近1月：0.15%
近1年：1.17%

累計凈值

1.2137
近3月：0.32%
近3年：6.63%

近6月：0.50%
成立來：22.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1517 1.2137 0.00%
    01-13 1.1517 1.2137 0.01%
    01-12 1.1516 1.2136 0.01%
    01-09 1.1515 1.2135 0.01%
    01-08 1.1514 1.2134 0.01%
    01-07 1.1513 1.2133 -0.01%
    01-06 1.1514 1.2134 0.00%
    01-05 1.1514 1.2134 0.03%
    12-31 1.1511 1.2131 0.01%
    12-30 1.1510 1.2130 0.00%
    12-29 1.1510 1.2130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.32%
    0.50%
    0.05%
    1.17%
    3.16%
    6.63%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    562 | 972
    408 | 964
    792 | 948
    708 | 937
    386 | 972
    751 | 917
    765 | 819
    602 | 703
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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