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單位凈值 (2025-10-15)

1.14800.00%
近1月：0.08%
近1年：1.48%

累計凈值

1.2100
近3月：0.15%
近3年：6.44%

近6月：0.53%
成立來：21.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：20.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1480 1.2100 0.00%
    10-14 1.1480 1.2100 0.01%
    10-13 1.1479 1.2099 0.01%
    10-10 1.1478 1.2098 0.01%
    10-09 1.1477 1.2097 0.03%
    09-30 1.1473 1.2093 0.01%
    09-29 1.1472 1.2092 0.01%
    09-26 1.1471 1.2091 0.01%
    09-25 1.1470 1.2090 -0.01%
    09-24 1.1471 1.2091 -0.01%
    09-23 1.1472 1.2092 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.15%
    0.53%
    0.87%
    1.48%
    3.56%
    6.44%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    754 | 968
    564 | 967
    535 | 956
    765 | 941
    705 | 937
    811 | 903
    737 | 795
    524 | 641
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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