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單位凈值 (2025-06-30)

1.14530.01%
近1月：0.11%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.2073
近3月：0.42%
近3年：7.02%

近6月：0.63%
成立來：21.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-30

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1453 1.2073 0.01%
    06-27 1.1452 1.2072 0.01%
    06-26 1.1451 1.2071 0.01%
    06-25 1.1450 1.2070 -0.01%
    06-24 1.1451 1.2071 -0.01%
    06-23 1.1452 1.2072 0.02%
    06-20 1.1450 1.2070 0.00%
    06-19 1.1450 1.2070 0.01%
    06-18 1.1449 1.2069 0.01%
    06-17 1.1448 1.2068 0.01%
    06-16 1.1447 1.2067 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.42%
    0.63%
    0.63%
    1.43%
    4.09%
    7.02%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    381 | 947
    880 | 946
    870 | 943
    748 | 939
    748 | 939
    829 | 881
    697 | 769
    481 | 599
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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