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單位凈值 (2025-10-15)

1.15130.00%
近1月：0.11%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2373
近3月：0.25%
近3年：7.71%

近6月：0.73%
成立來：24.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1513 1.2373 0.00%
    10-14 1.1513 1.2373 0.01%
    10-13 1.1512 1.2372 0.02%
    10-10 1.1510 1.2370 0.01%
    10-09 1.1509 1.2369 0.04%
    09-30 1.1504 1.2364 0.01%
    09-29 1.1503 1.2363 0.02%
    09-26 1.1501 1.2361 0.01%
    09-25 1.1500 1.2360 -0.01%
    09-24 1.1501 1.2361 -0.01%
    09-23 1.1502 1.2362 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.25%
    0.73%
    1.20%
    1.88%
    4.40%
    7.71%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    489 | 968
    195 | 967
    230 | 956
    401 | 941
    293 | 937
    524 | 903
    592 | 795
    261 | 641
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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55 0 我這人怕波動，股強債弱市場里更慌，$興華興利債券C 花兒3 09-26 13:30
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