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單位凈值 (2026-02-27)

1.16020.01%
近1月：0.22%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2462
近3月：0.57%
近3年：7.54%

近6月：0.96%
成立來：25.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：23.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1602 1.2462 0.01%
    02-26 1.1601 1.2461 -0.01%
    02-25 1.1602 1.2462 -0.01%
    02-24 1.1603 1.2463 0.07%
    02-13 1.1595 1.2455 0.01%
    02-12 1.1594 1.2454 0.02%
    02-11 1.1592 1.2452 0.02%
    02-10 1.1590 1.2450 0.02%
    02-09 1.1588 1.2448 0.03%
    02-06 1.1584 1.2444 0.02%
    02-05 1.1582 1.2442 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.57%
    0.96%
    0.42%
    1.88%
    3.90%
    7.54%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    38 | 987
    51 | 987
    99 | 971
    144 | 959
    90 | 987
    383 | 930
    529 | 840
    400 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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