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單位凈值 (2026-01-14)

1.15610.00%
近1月：0.17%
近1年：1.57%

累計凈值

1.2421
近3月：0.42%
近3年：7.92%

近6月：0.69%
成立來：25.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：25.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1561 1.2421 0.00%
    01-13 1.1561 1.2421 0.01%
    01-12 1.1560 1.2420 0.02%
    01-09 1.1558 1.2418 0.01%
    01-08 1.1557 1.2417 0.01%
    01-07 1.1556 1.2416 -0.01%
    01-06 1.1557 1.2417 -0.01%
    01-05 1.1558 1.2418 0.03%
    12-31 1.1554 1.2414 0.01%
    12-30 1.1553 1.2413 0.01%
    12-29 1.1552 1.2412 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.42%
    0.69%
    0.06%
    1.57%
    3.98%
    7.92%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    342 | 972
    250 | 964
    458 | 948
    261 | 937
    212 | 972
    349 | 917
    630 | 819
    356 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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