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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.12010.17%
近1月：0.88%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.3381
近3月：0.24%
近3年：10.72%

近6月：0.10%
成立來：36.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-07～08-20/08-07～08-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1201 1.3381 0.17%
    06-30 1.1182 1.3362 -0.19%
    06-27 1.1203 1.3383 0.00%
    06-26 1.1203 1.3383 0.22%
    06-25 1.1178 1.3358 -0.19%
    06-24 1.1199 1.3379 -0.21%
    06-23 1.1223 1.3403 0.00%
    06-20 1.1223 1.3403 0.10%
    06-19 1.1212 1.3392 0.04%
    06-18 1.1207 1.3387 -0.04%
    06-17 1.1212 1.3392 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.88%
    0.24%
    0.10%
    0.10%
    3.59%
    7.46%
    10.72%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    35 | 3105
    2998 | 3055
    2772 | 2980
    2772 | 2980
    752 | 2736
    893 | 2193
    744 | 1848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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