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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09090.14%
近1月：-0.86%
近1年：0.45%

累計凈值

1.3089
近3月：-1.40%
近3年：6.74%

近6月：-2.41%
成立來：32.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-17～11-25/11-17～11-25
預估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0909 1.3089 0.14%
    08-28 1.0894 1.3074 -0.57%
    08-27 1.0957 1.3137 -0.13%
    08-26 1.0971 1.3151 0.21%
    08-25 1.0948 1.3128 0.54%
    08-22 1.0889 1.3069 -0.27%
    08-21 1.0919 1.3099 0.46%
    08-20 1.0869 1.3049 -0.12%
    08-19 1.0882 1.3062 0.36%
    08-18 1.0843 1.3023 -1.00%
    08-15 1.0953 1.3133 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.86%
    -1.40%
    -2.41%
    -2.51%
    0.45%
    4.09%
    6.74%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    49 | 3479
    3428 | 3459
    3368 | 3393
    3275 | 3284
    3243 | 3252
    3013 | 3078
    2296 | 2515
    1889 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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