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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0798-0.03%
近1月：-0.50%
近1年：-2.74%

累計凈值

1.2978
近3月：-0.05%
近3年：6.18%

近6月：-3.58%
成立來：31.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0798 1.2978 -0.03%
    12-11 1.0801 1.2981 0.09%
    12-10 1.0791 1.2971 0.03%
    12-09 1.0788 1.2968 0.06%
    12-08 1.0782 1.2962 -0.02%
    12-05 1.0784 1.2964 -0.01%
    12-04 1.0785 1.2965 -0.10%
    12-03 1.0796 1.2976 -0.03%
    12-02 1.0799 1.2979 -0.05%
    12-01 1.0804 1.2984 0.02%
    11-28 1.0802 1.2982 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.50%
    -0.05%
    -3.58%
    -3.50%
    -2.74%
    2.86%
    6.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    3281 | 3513
    3308 | 3484
    3378 | 3397
    3227 | 3241
    3186 | 3200
    2594 | 2673
    2170 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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