基金品種

全球市場
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.07720.02%
近1月：-0.12%
近1年：-1.54%

累計凈值

1.2952
近3月：-3.73%
近3年：4.95%

近6月：-4.11%
成立來：31.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-17～11-25/11-17～11-25
預估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0772 1.2952 0.02%
    10-14 1.0770 1.2950 0.12%
    10-13 1.0757 1.2937 0.32%
    10-10 1.0723 1.2903 -0.19%
    10-09 1.0743 1.2923 0.29%
    09-30 1.0712 1.2892 0.04%
    09-29 1.0708 1.2888 -0.27%
    09-26 1.0737 1.2917 -0.20%
    09-25 1.0758 1.2938 0.10%
    09-24 1.0747 1.2927 -0.30%
    09-23 1.0779 1.2959 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    -0.12%
    -3.73%
    -4.11%
    -3.74%
    -1.54%
    2.86%
    4.95%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    8 | 3201
    2977 | 3199
    3143 | 3159
    3049 | 3060
    2964 | 2972
    2840 | 2852
    2241 | 2303
    1891 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
105 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年度中 基金資訊 08-25 09:19
74 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-25 09:11
179 0 公告關于山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-16 09:15
104 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 07-31 09:11
101 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:59
121 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:25
219 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第1 基金資訊 04-21 11:12
114 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
134 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-02 09:06
255 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公 基金資訊 03-29 11:30
277 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年年度 基金資訊 03-29 10:09
228 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司信息技術(shù)負責人變更公告 基金資訊 03-29 09:25
111 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
189 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-29 09:20
235 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于高級管理人員變更的 基金資訊 03-19 11:12
137 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-03 09:06
132 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 03-03 09:05
256 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金更新招募說明書 基金資訊 03-03 09:04
220 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 02-28 09:07
195 0 公告山證資管裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 02-28 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1