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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.08020.02%
近1月：-0.21%
近1年：-1.67%

累計凈值

1.2982
近3月：-0.84%
近3年：5.68%

近6月：-2.54%
成立來：31.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0802 1.2982 0.02%
    11-27 1.0800 1.2980 -0.02%
    11-26 1.0802 1.2982 -0.01%
    11-25 1.0803 1.2983 -0.05%
    11-24 1.0808 1.2988 0.01%
    11-21 1.0807 1.2987 0.00%
    11-20 1.0807 1.2987 0.00%
    11-19 1.0807 1.2987 -0.19%
    11-18 1.0828 1.3008 -0.12%
    11-17 1.0841 1.3021 0.09%
    11-14 1.0831 1.3011 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.21%
    -0.84%
    -2.54%
    -3.47%
    -1.67%
    2.97%
    5.68%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    3422 | 3493
    3444 | 3470
    3364 | 3380
    3235 | 3241
    3168 | 3181
    2568 | 2642
    2179 | 2265
    四分位排名

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