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單位凈值 (2025-07-01)

1.07980.12%
近1月：0.67%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.4098
近3月：1.46%
近3年：10.51%

近6月：2.05%
成立來：44.70%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0798 1.4098 0.12%
    06-30 1.0785 1.4085 -0.05%
    06-27 1.0790 1.4090 0.06%
    06-26 1.0783 1.4083 0.01%
    06-25 1.0782 1.4082 0.06%
    06-24 1.0776 1.4076 0.01%
    06-23 1.0775 1.4075 0.06%
    06-20 1.0769 1.4069 0.04%
    06-19 1.0765 1.4065 -0.06%
    06-18 1.0771 1.4071 -0.02%
    06-17 1.0773 1.4073 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.67%
    1.46%
    2.05%
    2.05%
    4.48%
    8.22%
    10.51%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    263 | 763
    266 | 763
    178 | 750
    153 | 721
    153 | 721
    190 | 676
    173 | 583
    196 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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62 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-13 09:13
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67 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
55 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
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656 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-07 09:05
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1066 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-28 09:04
791 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-28 09:04
1103 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-26 07:11
1034 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:12
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859 0 南華基金何林澤：近期轉(zhuǎn)債市場為何調(diào)整？ 南華基金 07-02 15:10

南華基金

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