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南華瑞利債券C(011465

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單位凈值 (2026-01-14): 1.08490.01%; 近1月：0.38%; 近1年：2.38%

累計凈值: 1.4149; 近3月：0.71%; 近3年：12.03%

: 近6月：0.51%; 成立來：45.38%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何林澤等
成立日：2021-05-20	管理人：南華基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 8.66% --
25寧波 5.34% --
20浦發(fā) 4.49% --
20廣發(fā) 4.47% --
19農(nóng)發(fā) 4.40% --
前五持倉占比合計：27.36%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	8.66%	--
25寧波	5.34%	--
20浦發(fā)	4.49%	--
20廣發(fā)	4.47%	--
19農(nóng)發(fā)	4.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0849	1.4149	0.01%
01-13	1.0848	1.4148	0.01%
01-12	1.0847	1.4147	0.06%
01-09	1.0841	1.4141	0.04%
01-08	1.0837	1.4137	0.05%
01-07	1.0832	1.4132	0.00%
01-06	1.0832	1.4132	0.01%
01-05	1.0831	1.4131	0.13%
12-31	1.0817	1.4117	0.02%
12-30	1.0815	1.4115	0.02%
12-29	1.0813	1.4113	-0.08%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.38%	0.71%	0.51%	0.30%	2.38%	7.69%	12.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 791	400 \| 787	410 \| 767	490 \| 731	344 \| 793	304 \| 675	249 \| 568	190 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.54%	-0.24%	1.38%	0.54%	3.05%	-0.74%	1.26%	1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 868	613 \| 871	198 \| 838	189 \| 755	119 \| 819	748 \| 800	193 \| 502	60 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.23%	5.16%	4.51%	-0.65%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	320 \| 868	254 \| 819	63 \| 406	177 \| 341	-- \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-12~至今	何林澤姜杰特陸越	3天	0.07%
2024-11-05~2026-01-11	何林澤姜杰特沈致遠	1年又67天	4.96%
2024-09-26~2024-11-04	何林澤姜杰特	39天	0.29%
2022-04-12~2024-09-25	何林澤	2年又167天	5.88%
2021-09-08~2022-04-11	孫海龍何林澤	215天	0.82%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-15 09:11
37	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
70	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-13 07:05
378	1	一周債市觀察｜本周債市收益率先上后下，整體呈修復(fù)態(tài)	南華基金沈致遠	12-23 11:12
526	1	一周債市觀察｜債市顯著回調(diào)，超長端承壓明顯	南華基金沈致遠	12-09 14:41
530	1	一周債市觀察｜本周債市收益率整體上行	南華基金沈致遠	12-03 10:55
536	0	一周債市觀察｜各期限國債收益率均窄幅震蕩	南華基金沈致遠	11-18 10:12
522	1	一周債市觀察｜本周債市震蕩偏弱	南華基金沈致遠	11-11 14:31
511	1	一周債市觀察｜本周債市情緒得以修復(fù)，利率顯著下行	南華基金沈致遠	11-04 18:04
524	0	一周債市觀察｜多重因素影響，債市震蕩分化	南華基金沈致遠	10-28 15:26
89	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:12
560	1	債券市場周報｜本周臨近跨季，資金價格波動加劇	南華基金沈致遠	09-29 17:52
148	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-22 09:11
380	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華泰證券股	基金資訊	08-22 07:03
573	0	債券市場周報｜本周債市收益率呈現(xiàn)震蕩行情	南華基金沈致遠	08-12 13:49
434	0	一周債市觀察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長端	南華基金沈致遠	07-22 15:10
146	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:54
1894	1	7.15操作：大A失守3500點，換方向！加倉50	陳小財	07-15 14:02
199	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股	基金資訊	07-15 07:06
770	3	7.2操作：調(diào)整，債市持續(xù)拉升！再次精準上車，一起	榕哥買在無人問津時	07-02 16:30

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-02-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-24	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-20	每份派現(xiàn)金0.0560元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-10-20	每份派現(xiàn)金0.0630元

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