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南華瑞利債券C(011465

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單位凈值 (2025-10-14): 1.07720.00%; 近1月：-0.30%; 近1年：4.71%

累計凈值: 1.4072; 近3月：-0.20%; 近3年：9.12%

: 近6月：0.69%; 成立來：44.35%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何林澤等
成立日：2021-05-20	管理人：南華基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 20.16% --
25超長 14.89% --
25附息 9.27% --
24國開 5.69% --
24農(nóng)發(fā) 5.60% --
前五持倉占比合計：55.61%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	20.16%	--
25超長	14.89%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-14	1.0772	1.4072	0.00%
10-13	1.0772	1.4072	0.04%
10-10	1.0768	1.4068	0.01%
10-09	1.0767	1.4067	0.07%
09-30	1.0759	1.4059	0.05%
09-29	1.0754	1.4054	0.02%
09-26	1.0752	1.4052	0.02%
09-25	1.0750	1.4050	0.01%
09-24	1.0749	1.4049	-0.07%
09-23	1.0757	1.4057	-0.07%
09-22	1.0765	1.4065	-0.09%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.30%	-0.20%	0.69%	1.81%	4.71%	7.57%	9.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	0.04%	0.57%	1.74%	2.29%	4.49%	7.77%	9.28%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	204 \| 795	735 \| 788	569 \| 773	462 \| 752	288 \| 717	223 \| 702	241 \| 603	256 \| 542
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.24%	1.38%	0.54%	3.05%	-0.74%	1.26%	1.53%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	613 \| 871	198 \| 838	189 \| 755	119 \| 819	748 \| 800	192 \| 501	60 \| 449	274 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.16%	4.51%	-0.65%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	254 \| 819	63 \| 405	176 \| 340	-- \| 253	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-05~至今	何林澤姜杰特沈致遠	344天	4.29%
2024-09-26~2024-11-04	何林澤姜杰特	39天	0.29%
2022-04-12~2024-09-25	何林澤	2年又167天	5.88%
2021-09-08~2022-04-11	孫海龍何林澤	215天	0.82%
2021-05-20~2021-09-07	孫海龍	110天	29.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
341	1	債券市場周報｜本周臨近跨季，資金價格波動加劇	南華基金沈致遠	09-29 17:52
103	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-22 09:11
205	0	公告南華基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華泰證券股	基金資訊	08-22 07:03
547	0	債券市場周報｜本周債市收益率呈現(xiàn)震蕩行情	南華基金沈致遠	08-12 13:49
426	0	一周債市觀察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長端	南華基金沈致遠	07-22 15:10
107	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:54
1889	1	7.15操作：大A失守3500點，換方向！加倉50	陳小財	07-15 14:02
131	0	公告南華基金管理有限公司關于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股	基金資訊	07-15 07:06
752	3	7.2操作：調(diào)整，債市持續(xù)拉升！再次精準上車，一起	榕哥買在無人問津時	07-02 16:30
653	1	6.27操作：大盤調(diào)整，債市回暖，布局兼顧股債的方	陳小財	06-27 13:43
581	0	3450點追高？不！果斷調(diào)整策略，防御+進攻兩手準	榕哥買在無人問津時	06-26 13:48
97	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-13 09:13
105	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-13 09:10
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1771	0	南華瑞利，配置債券+可轉債的“一級債基”，一份投資	南華基金	04-21 16:04
103	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
104	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
958	0	公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-02-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-24	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-20	每份派現(xiàn)金0.0560元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-10-20	每份派現(xiàn)金0.0630元

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