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單位凈值 (2025-07-01)

1.08460.12%
近1月：0.70%
近1年：4.71%

累計凈值

1.4576
近3月：1.51%
近3年：11.19%

近6月：2.17%
成立來：50.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0846 1.4576 0.12%
    06-30 1.0833 1.4563 -0.05%
    06-27 1.0838 1.4568 0.07%
    06-26 1.0830 1.4560 0.01%
    06-25 1.0829 1.4559 0.06%
    06-24 1.0823 1.4553 0.01%
    06-23 1.0822 1.4552 0.06%
    06-20 1.0816 1.4546 0.04%
    06-19 1.0812 1.4542 -0.06%
    06-18 1.0818 1.4548 -0.02%
    06-17 1.0820 1.4550 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.70%
    1.51%
    2.17%
    2.17%
    4.71%
    8.67%
    11.19%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    253 | 763
    257 | 763
    160 | 750
    139 | 721
    139 | 721
    175 | 676
    148 | 583
    148 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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