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單位凈值 (2025-11-28)

1.08800.10%
近1月：0.11%
近1年：4.41%

累計凈值

1.4610
近3月：0.05%
近3年：12.18%

近6月：1.05%
成立來：51.18%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0880 1.4610 0.10%
    11-27 1.0869 1.4599 -0.10%
    11-26 1.0880 1.4610 -0.17%
    11-25 1.0899 1.4629 -0.03%
    11-24 1.0902 1.4632 -0.03%
    11-21 1.0905 1.4635 -0.09%
    11-20 1.0915 1.4645 -0.03%
    11-19 1.0918 1.4648 -0.02%
    11-18 1.0920 1.4650 -0.02%
    11-17 1.0922 1.4652 -0.02%
    11-14 1.0924 1.4654 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.11%
    0.05%
    1.05%
    2.49%
    4.41%
    8.96%
    12.18%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    797 | 866
    346 | 850
    692 | 832
    387 | 800
    254 | 752
    196 | 748
    191 | 638
    170 | 581
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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南華基金

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