凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.40億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:康冬 |
成 立 日:2018-12-14 | 管 理 人:南華基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證杭州灣區(qū)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.64% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1976 | 1.1976 | 0.91% |
06-27 | 1.1868 | 1.1868 | -0.47% |
06-26 | 1.1924 | 1.1924 | -0.28% |
06-25 | 1.1958 | 1.1958 | 2.08% |
06-24 | 1.1714 | 1.1714 | 1.93% |
06-23 | 1.1492 | 1.1492 | 0.31% |
06-20 | 1.1456 | 1.1456 | -0.63% |
06-19 | 1.1529 | 1.1529 | -0.80% |
06-18 | 1.1622 | 1.1622 | 0.16% |
06-17 | 1.1603 | 1.1603 | -0.36% |
06-16 | 1.1645 | 1.1645 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.21% | 3.90% | -1.73% | 2.74% | 2.74% | 17.90% | -13.56% | -29.35% |
同類平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.03% | 3.25% | -2.88% | 1.79% | 1.79% | 15.63% | -15.26% | -30.96% |
同類排名 | 1388 | 3961 | 1883 | 3954 | 3333 | 3700 | 1733 | 3428 | 1733 | 3428 | 1632 | 2890 | 1946 | 2220 | 1551 | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 35.36% |
2024-06-30 | 35.45% |
2023-12-31 | 36.18% |
2023-06-30 | 29.29% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 17.90%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 231人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 231人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 252人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 277人 |
華夏中證5G通信主題E | 199人 |
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