南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 01-20 2.0801 2.0801 0.14% 26.01% 60.34% 3.21 黃志鋼 0.12% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 01-20 2.0618 2.0618 0.14% 25.68% 59.54% 4.85 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 01-20 2.0481 2.2269 -2.32% 37.90% 57.74% 0.24 徐超 等 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 01-20 1.9441 2.1157 -2.32% 37.62% 57.11% 0.70 徐超 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 01-20 1.4861 1.4861 1.18% 12.73% 29.50% 0.20 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 01-20 1.4714 1.4714 1.18% 12.44% 28.84% 0.47 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 01-20 1.1190 1.1190 -0.29% 22.70% 28.02% 0.13 康冬 0.12% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 01-20 1.0934 1.0934 -0.29% 22.44% 27.50% 0.05 康冬 0.00% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2707 1.2707 0.63% 16.08% 24.57% 0.12 黃志鋼 0.15% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2629 1.2629 0.62% 15.78% 23.94% 0.46 黃志鋼 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.2158 1.3158 0.28% 12.59% 22.72% 8.98 徐超 等 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.1900 1.2900 0.28% 12.37% 22.24% 4.15 徐超 等 0.00% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 01-20 1.5975 1.5975 -2.69% 24.69% 16.32% 0.05 徐超 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 01-20 1.6137 1.6137 -2.70% 24.31% 15.64% 0.33 徐超 0.00% 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0924 1.4654 0.04% 0.60% 2.72% 9.10 何林澤 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 01-20 1.0864 1.4164 0.04% 0.50% 2.52% 0.21 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 01-20 1.0714 1.1152 0.03% 0.82% 1.95% 15.91 沈致遠 - 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 01-20 1.0858 1.5458 0.01% 0.74% 1.72% 3.12 沈致遠 等 0.04% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 01-20 1.0752 1.5352 0.00% 0.56% 1.40% 1.21 沈致遠 等 0.00% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.0244 1.0244 -0.01% 0.65% 1.27% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 01-20 1.0326 1.0836 0.05% -0.04% 1.25% 10.42 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 01-20 1.0379 1.2665 0.05% 0.02% 1.24% 20.22 何林澤 - 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 01-20 1.0312 1.2692 0.02% -0.09% 1.22% 7.20 何林澤 - 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 01-20 1.0044 1.0497 0.01% 0.48% 1.11% 28.42 沈致遠 等 0.06% 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 01-20 1.0043 1.0466 0.01% 0.42% 0.96% 0.00 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 詳情 債券型-長債 01-20 1.1387 1.1387 0.03% 0.40% 0.95% 13.50 沈致遠 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 詳情 債券型-長債 01-20 1.0947 1.0947 0.03% 0.29% 0.76% 0.02 沈致遠 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 01-20 1.3478 2.5869 0.04% -0.66% 0.71% 0.36 沈致遠 等 0.06% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 01-20 1.3568 2.6096 0.04% -0.80% 0.47% 0.94 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 01-20 1.0076 1.1476 0.00% 0.62% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 01-20 1.0094 1.1577 0.00% 0.75% - 80.33 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 01-20 1.1617 1.1617 0.75% 9.85% - 1.48 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 01-20 1.1668 1.1668 0.76% 10.13% - 0.38 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 01-20 0.9897 0.9897 -1.38% - - 0.12 徐超 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 01-20 0.9882 0.9882 -1.37% - - 0.02 徐超 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 01-20 1.5243 1.5243 -0.29% 1.5150 0.61% 0.42 康冬