南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 03-06 2.0937 2.0937 1.71% 16.10% 54.71% 5.29 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 03-06 2.0741 2.0741 1.71% 15.82% 53.96% 5.80 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 03-06 1.4921 1.4921 1.10% 7.81% 23.78% 0.18 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 03-06 1.4765 1.4765 1.11% 7.55% 23.18% 0.38 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 03-06 1.2717 1.2717 0.90% 7.35% 22.41% 0.13 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 03-06 1.2631 1.2631 0.90% 7.08% 21.79% 0.40 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-06 1.2296 1.3296 0.33% 8.35% 20.83% 9.51 徐超 等 0.08% 購(gòu)買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 03-06 1.2029 1.3029 0.33% 8.14% 20.35% 3.84 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.1116 1.1116 0.63% 11.27% 18.52% 0.12 康冬 0.12% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.0857 1.0857 0.63% 11.05% 18.05% 0.05 康冬 0.00% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 03-06 1.5457 1.5457 -0.04% 4.68% 7.99% 0.04 徐超 0.10% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 03-06 1.5603 1.5603 -0.04% 4.37% 7.37% 0.20 徐超 0.00% 購(gòu)買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 03-06 1.7629 1.9417 1.10% 4.51% 7.28% 0.49 徐超 等 0.12% 購(gòu)買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 03-06 1.6725 1.8441 1.10% 4.29% 6.85% 0.36 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0774 1.1212 0.02% 1.33% 2.72% 16.05 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0960 1.4690 0.02% 0.74% 2.65% 7.34 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 03-06 1.0897 1.4197 0.02% 0.64% 2.44% 0.01 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0374 1.0884 -0.01% 0.86% 2.12% 10.40 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 03-06 1.0883 1.5483 0.01% 0.79% 2.09% 4.13 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0074 1.0527 -0.01% 1.02% 2.08% 1.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0425 1.2711 -0.02% 0.96% 2.06% 20.17 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0070 1.0493 -0.01% 0.96% 1.92% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 03-06 1.0773 1.5373 0.01% 0.62% 1.77% 1.10 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.1432 1.1432 0.00% 1.05% 1.61% 13.57 沈致遠(yuǎn) 0.06% 購(gòu)買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0296 1.2676 0.00% 0.18% 1.45% 7.04 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0987 1.0987 0.00% 0.96% 1.41% 0.01 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 03-06 1.0255 1.0255 0.01% 0.57% 1.37% 0.05 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.3522 2.5913 0.00% 0.19% 1.11% 0.29 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.3608 2.6136 -0.01% 0.04% 0.86% 0.93 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0094 1.1494 0.01% 0.68% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 03-06 1.0115 1.1598 0.01% 0.81% - 80.67 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1923 1.1923 1.58% 8.94% - 1.01 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1983 1.1983 1.58% 9.21% - 0.25 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 03-06 1.0513 1.0513 -0.21% - - 0.10 徐超 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 03-06 1.0490 1.0490 -0.20% - - 0.01 徐超 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-03-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 03-06 1.5128 1.5128 0.69% 1.5130 -0.01% 0.40 康冬