南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 05-09 1.5139 1.6927 -2.18% 5.84% 21.36% 0.56 徐超 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4411 1.6127 -2.17% 5.64% 20.90% 0.31 徐超 0.00% 購買
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4122 1.4122 -0.43% 8.68% 18.01% 0.82 黃志鋼 0.12% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3461 1.3461 -0.61% 0.32% 13.75% 0.56 陸越 等 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3653 1.3653 -0.60% 0.04% 13.08% 0.13 陸越 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1948 1.1948 -0.22% 0.83% 7.30% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1872 1.1872 -0.22% 0.58% 6.78% 0.56 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 05-09 1.0688 1.2668 0.05% 2.92% 4.98% 7.23 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 05-09 1.0543 1.2629 0.04% 2.85% 4.88% 20.32 何林澤 - 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 05-09 1.0497 1.0807 0.05% 2.85% 4.84% 10.47 何林澤 - 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0782 1.4512 -0.02% 3.71% 4.09% 3.84 何林澤 等 0.06% 購買
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 05-09 1.3602 2.5993 -0.04% 2.72% 3.97% 0.41 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0738 1.4038 -0.02% 3.60% 3.89% 0.09 何林澤 等 0.00% 購買
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 05-09 1.3718 2.6246 -0.03% 2.62% 3.76% 0.98 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 05-09 1.0197 1.0398 0.05% 1.97% 3.66% 28.20 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 05-09 1.0191 1.0376 0.05% 1.86% 3.46% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0064 1.1064 -0.23% 2.86% 3.32% 5.72 徐超 等 0.08% 購買
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長債 05-09 1.1326 1.1326 0.01% 1.51% 3.03% 8.50 田逸樂 0.06% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9878 1.0878 -0.22% 2.67% 2.84% 1.02 徐超 等 0.00% 購買
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長債 05-09 1.0903 1.0903 0.01% 1.41% 2.83% 0.02 田逸樂 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8671 0.8671 -0.77% -6.15% 2.75% 0.11 康冬 0.12% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0729 1.5329 0.03% 1.16% 2.53% 6.57 沈致遠(yuǎn) 0.04% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8497 0.8497 -0.77% -6.34% 2.34% 0.06 康冬 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0649 1.5249 0.03% 1.01% 2.20% 0.66 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 05-09 1.0562 1.1000 0.05% 0.95% 2.17% 15.89 沈致遠(yuǎn) - 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0148 1.0148 0.00% 0.67% 1.26% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1400 - -0.74% 0.73% 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1483 - -1.50% 0.09% 0.00 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4046 1.4046 -0.43% 8.38% - 0.03 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0036 1.0036 -0.28% 0.36% - 0.25 黃志鋼 0.15% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0010 1.0010 -0.28% 0.10% - 0.83 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9993 0.9993 0.02% - - 2.72 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.63 黃志鋼 等 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1614 1.1614 -0.82% 1.1620 -0.05% 0.40 康冬