南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 07-02 1.5891 1.5891 0.68% 25.75% 46.95% 0.82 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 07-02 1.5795 1.5795 0.68% 25.46% 46.17% 0.03 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 07-02 1.3871 1.5659 -2.35% 10.71% 23.67% 0.56 徐超 0.12% 購(gòu)買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 07-02 1.3196 1.4912 -2.35% 10.51% 23.20% 0.31 徐超 0.00% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2739 1.2739 0.41% 11.13% 23.00% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2648 1.2648 0.40% 10.86% 22.38% 0.56 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 07-02 1.3202 1.3202 -2.58% -0.51% 22.24% 0.56 陸越 等 0.10% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 07-02 1.3378 1.3378 -2.59% -0.79% 21.52% 0.13 陸越 等 0.00% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.8853 0.8853 -0.60% 4.88% 17.23% 0.11 康冬 0.12% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.8670 0.8670 -0.60% 4.67% 16.75% 0.06 康冬 0.00% 購(gòu)買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.0476 1.1476 -0.14% 6.80% 9.46% 5.72 徐超 等 0.08% 購(gòu)買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.0276 1.1276 -0.15% 6.59% 8.95% 1.02 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0849 1.4579 0.03% 2.00% 4.70% 3.84 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0626 1.2706 0.11% 1.00% 4.50% 7.23 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0801 1.4101 0.03% 1.89% 4.47% 0.09 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0480 1.2666 0.11% 0.93% 4.39% 20.32 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0434 1.0844 0.12% 0.95% 4.30% 10.47 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0242 1.0443 0.08% 0.29% 3.53% 28.20 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.3591 2.5982 0.06% 1.24% 3.42% 0.41 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0233 1.0418 0.07% 0.19% 3.32% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.3702 2.6230 0.05% 1.13% 3.22% 0.98 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1345 1.1345 0.02% 0.41% 2.57% 8.50 田逸樂 0.06% 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0762 1.5362 0.02% 0.73% 2.42% 6.57 沈致遠(yuǎn) 0.04% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0919 1.0919 0.03% 0.33% 2.37% 0.02 田逸樂 0.00% 購(gòu)買
南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0611 1.1049 0.03% 0.87% 2.13% 15.89 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0677 1.5277 0.02% 0.58% 2.09% 0.66 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0169 1.0169 0.01% 0.40% 1.19% 0.06 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0010 1.1410 0.00% - -1.65% 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0014 1.1497 0.01% - -2.37% 0.00 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0659 1.0659 0.48% 7.10% - 0.25 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0623 1.0623 0.47% 6.83% - 0.83 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0358 1.0358 0.23% - - 2.72 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0374 1.0374 0.23% - - 0.63 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-02

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.1875 1.1875 -0.63% 1.1820 0.46% 0.40 康冬