南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 10-14 1.8665 1.8665 -0.71% 38.48% 53.61% 1.16 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 10-14 1.8526 1.8526 -0.71% 38.15% 52.82% 0.73 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 10-14 1.7244 1.9032 -5.34% 17.75% 36.14% 0.47 徐超 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 10-14 1.6386 1.8102 -5.34% 17.52% 35.61% 0.26 徐超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 10-14 1.4113 1.4113 0.32% 20.32% 25.10% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 10-14 1.3992 1.3992 0.32% 20.01% 24.48% 0.41 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 10-14 1.0410 1.0410 -2.21% 22.95% 22.54% 0.11 康冬 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 10-14 1.0184 1.0184 -2.21% 22.70% 22.07% 0.06 康冬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-14 1.1379 1.2379 -0.28% 14.04% 17.52% 4.50 徐超 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-14 1.1149 1.2149 -0.29% 13.81% 17.05% 0.92 徐超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 10-14 1.3574 1.3574 -4.65% 0.62% 12.26% 0.24 陸越 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 10-14 1.3734 1.3734 -4.65% 0.33% 11.61% 0.12 陸越 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.0825 1.4555 -0.01% 0.78% 4.92% 5.17 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.0772 1.4072 0.00% 0.69% 4.71% 0.24 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0541 1.2621 0.03% -0.02% 2.60% 7.26 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0396 1.2582 0.03% -0.03% 2.51% 20.39 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0341 1.0751 0.02% -0.08% 2.40% 10.52 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0218 1.0419 0.01% 0.46% 2.32% 28.50 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0204 1.0389 0.01% 0.36% 2.11% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 10-14 1.0808 1.5408 0.00% 0.92% 2.09% 5.43 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 10-14 1.0713 1.5313 0.00% 0.76% 1.78% 0.60 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0623 1.1061 0.00% 0.70% 1.77% 16.02 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.1316 1.1316 0.00% 0.20% 1.60% 27.06 田逸樂(lè) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0884 1.0884 0.00% 0.10% 1.40% 0.02 田逸樂(lè) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 10-14 1.0212 1.0212 0.01% 0.73% 1.35% 0.03 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.3401 2.5792 0.07% -1.20% 1.32% 0.67 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.3503 2.6031 0.08% -1.30% 1.12% 1.04 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0036 1.1436 0.01% - - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-14 1.0047 1.1530 0.01% - - 80.10 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 10-14 1.2203 1.2203 0.06% 24.12% - 0.17 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 10-14 1.2145 1.2145 0.06% 23.81% - 0.59 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 10-14 1.1167 1.1167 0.50% 12.05% - 1.43 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 10-14 1.1202 1.1202 0.52% 12.35% - 0.42 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 10-14 0.9595 0.9595 -2.41% - - 0.12 徐超 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 10-14 0.9592 0.9592 -2.41% - - 0.02 徐超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-10-14

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 10-14 1.4106 1.4106 -2.34% 1.4000 0.75% 0.39 康冬