南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 12-03 1.8526 1.8526 -0.32% 25.02% 40.11% 3.21 黃志鋼 0.12% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 12-03 1.8375 1.8375 -0.32% 24.72% 39.37% 4.85 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 12-03 1.6945 1.8733 -0.96% 19.74% 23.99% 0.24 徐超 等 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 12-03 1.6093 1.7809 -0.97% 19.50% 23.52% 0.70 徐超 等 0.00% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1769 1.1769 0.09% 15.52% 17.35% 0.12 黃志鋼 0.15% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.1544 1.2544 -0.18% 13.32% 17.11% 8.98 徐超 等 0.08% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1704 1.1704 0.08% 15.22% 16.75% 0.46 黃志鋼 0.00% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.1305 1.2305 -0.19% 13.10% 16.65% 4.15 徐超 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3955 1.3955 -0.01% 14.34% 16.62% 0.20 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3826 1.3826 -0.01% 14.05% 16.05% 0.47 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9975 0.9975 -0.11% 15.29% 10.09% 0.13 康冬 0.12% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9752 0.9752 -0.11% 15.05% 9.63% 0.05 康冬 0.00% 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 12-03 1.0866 1.4596 -0.06% 0.84% 3.69% 9.10 何林澤 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 12-03 1.0810 1.4110 -0.06% 0.75% 3.48% 0.21 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 12-03 1.0275 1.2655 -0.10% 0.04% 2.06% 7.20 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 12-03 1.0331 1.2617 -0.10% 0.02% 1.98% 20.22 何林澤 - 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 12-03 1.0280 1.0790 -0.09% 0.02% 1.92% 10.42 何林澤 - 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 12-03 1.0016 1.0469 0.00% 0.68% 1.92% 28.42 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 12-03 1.0686 1.1124 -0.01% 0.94% 1.88% 15.91 沈致遠(yuǎn) - 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 12-03 1.0836 1.5436 0.00% 0.87% 1.81% 3.12 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 12-03 1.0014 1.0437 0.01% 0.59% 1.73% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 12-03 1.0736 1.5336 0.00% 0.70% 1.50% 1.21 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 12-03 1.0231 1.0231 0.00% 0.73% 1.31% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 詳情 債券型-長債 12-03 1.1351 1.1351 -0.02% 0.32% 1.30% 13.50 沈致遠(yuǎn) 0.06% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 12-03 1.3467 2.5858 -0.05% -0.52% 1.20% 0.36 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 詳情 債券型-長債 12-03 1.0915 1.0915 -0.02% 0.22% 1.10% 0.02 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 12-03 1.3566 2.6094 -0.05% -0.62% 1.00% 0.94 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3577 1.3577 -1.16% 0.32% -3.78% 0.05 徐超 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3726 1.3726 -1.15% 0.04% -4.33% 0.33 徐超 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 12-03 1.0057 1.1457 0.01% 0.54% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 12-03 1.0071 1.1554 0.00% 0.67% - 80.33 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1197 1.1197 0.35% 10.94% - 1.48 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1239 1.1239 0.35% 11.22% - 0.38 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9607 0.9607 0.14% - - 0.12 徐超 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9598 0.9598 0.15% - - 0.02 徐超 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-03

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.3479 1.3479 -0.13% 1.3600 -0.90% 0.42 康冬