南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8144 1.8144 0.12% 36.73% 78.04% 1.16 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8020 1.8020 0.11% 36.40% 77.12% 0.73 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6830 1.8618 2.33% 7.50% 61.07% 0.47 徐超 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6001 1.7717 2.33% 7.29% 60.44% 0.26 徐超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0219 1.0219 0.40% 12.31% 43.63% 0.11 康冬 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3930 1.3930 -0.36% 17.11% 43.27% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0001 1.0001 0.39% 12.07% 43.03% 0.06 康冬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3819 1.3819 -0.36% 16.81% 42.55% 0.41 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3258 1.3258 3.29% -3.86% 27.10% 0.24 陸越 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3425 1.3425 3.29% -4.12% 26.38% 0.12 陸越 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1383 1.2383 -0.22% 12.07% 20.66% 4.50 徐超 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1159 1.2159 -0.21% 11.86% 20.11% 0.92 徐超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0869 1.4599 -0.06% 1.81% 5.79% 5.17 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0817 1.4117 -0.06% 1.70% 5.55% 0.24 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0566 1.2646 0.00% 1.14% 3.09% 7.26 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0372 1.0782 0.00% 1.09% 2.98% 10.52 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0415 1.2601 0.00% 0.97% 2.94% 20.39 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0217 1.0418 0.00% 1.02% 2.72% 28.50 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0205 1.0390 0.00% 0.92% 2.52% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.3505 2.5896 0.04% 0.88% 2.48% 0.67 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0794 1.5394 0.01% 1.32% 2.33% 5.43 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.3611 2.6139 0.04% 0.78% 2.28% 1.04 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0704 1.5304 0.01% 1.17% 2.01% 0.60 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0618 1.1056 0.00% 1.28% 2.00% 16.02 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1306 1.1306 0.02% 0.54% 1.83% 27.06 田逸樂(lè) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0878 1.0878 0.03% 0.45% 1.64% 0.02 田逸樂(lè) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0194 1.0194 0.00% 0.77% 1.29% 0.03 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0024 1.1424 0.00% - - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0032 1.1515 0.01% - - 80.10 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1903 1.1903 0.28% 16.87% - 0.17 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1854 1.1854 0.29% 16.58% - 0.59 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1039 1.1039 -0.44% - - 1.43 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1065 1.1065 -0.45% - - 0.42 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-29

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3822 1.3822 0.42% 1.3800 0.16% 0.39 康冬